OUTDREAM S.R.L.
CUI: 47427874
J2023000392409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47427874
Cod înmatriculare
J2023000392409
EUID
ROONRC.J2023000392409
Data înmatriculării
2023-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VICTOR BRAUNER, 30, L1A, 2, 7, 3, retras ap. nr. A.7.2.
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VICTOR BRAUNER
Număr:
30
Bloc:
L1A
Scară:
2
Etaj:
7
Completare adresă:
retras ap. nr. A.7.2.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 431.718 RON | 431.718 RON | 116.482 RON | 311.004 RON | 315.236 RON | 340.251 RON | 14.305 RON | 325.946 RON | 311.404 RON | 28.847 RON | 0 RON | 195.530 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 521.753 RON | 522.308 RON | 155.732 RON | 357.268 RON | 366.576 RON | 639.771 RON | 356.765 RON | 283.006 RON | 357.748 RON | 269.584 RON | 0 RON | 276.583 RON | 12.439 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 473.332 RON | 477.721 RON | 227.957 RON | 240.506 RON | 249.764 RON | 784.915 RON | 540.180 RON | 244.735 RON | 240.986 RON | 480.445 RON | 100.659 RON | 134.356 RON | 63.484 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHEBLEŞ ADRIAN CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
473,3 K RON
Rezultat Net 2025
240,5 K RON
Total Active 2025
784,9 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 431,7 K RON | 521,8 K RON | 473,3 K RON |
| Venituri totale | 431,7 K RON | 522,3 K RON | 477,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 116,5 K RON | 155,7 K RON | 228,0 K RON |
| Rezultat net | 311,0 K RON | 357,3 K RON | 240,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 517,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate540,2 K RON (68.8%)
Active circulante244,7 K RON (31.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri100,7 K RON
Creanțe134,4 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,70 |
| Durata stocaj (zile) | 78 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,52 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
52,8%
Marjă netă
50,8%
ROA
30,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 28,8 K RON | 340,3 K RON | 8,5% |
| 2024 | 269,6 K RON | 639,8 K RON | 42,1% |
| 2025 | 480,4 K RON | 784,9 K RON | 61,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 431,7 K RON | 521,8 K RON | 473,3 K RON | ▼ 9,3% |
| Rezultat net | 311,0 K RON | 357,3 K RON | 240,5 K RON | ▼ 32,7% |
| Total active | 340,3 K RON | 639,8 K RON | 784,9 K RON | ▲ 22,7% |
| Capitaluri proprii | 311,4 K RON | 357,7 K RON | 241,0 K RON | ▼ 32,6% |
| Datorii totale | 28,8 K RON | 269,6 K RON | 480,4 K RON | ▲ 78,2% |
| Lichiditate curentă | 11,30 | 1,05 | 0,51 | ▼ 51,5% |
| Marjă netă (%) | 72,04 | 68,47 | 50,81 | ▼ 25,8% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 58 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (240,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 517,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.