ORTHOSTREAM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, PLEVNA, 77, 910069
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 87.991 RON | 87.991 RON | 61.416 RON | 25.713 RON | 26.575 RON | 34.820 RON | 244 RON | 34.576 RON | 25.913 RON | 8.907 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 338.695 RON | 338.763 RON | 162.716 RON | 167.408 RON | 176.047 RON | 206.150 RON | 3.648 RON | 202.502 RON | 193.321 RON | 12.829 RON | 11.599 RON | 25.002 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,0 K RON | 338,7 K RON |
| Venituri totale | 88,0 K RON | 338,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,4 K RON | 162,7 K RON |
| Rezultat net | 25,7 K RON | 167,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 589,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,78 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 14,88 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 12,93 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 16,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,20 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,55 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,9 K RON | 34,8 K RON | 25,6% |
| 2024 | 12,8 K RON | 206,2 K RON | 6,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,0 K RON | 338,7 K RON | ▲ 284,9% |
| Rezultat net | 25,7 K RON | 167,4 K RON | ▲ 551,1% |
| Total active | 34,8 K RON | 206,2 K RON | ▲ 492,0% |
| Capitaluri proprii | 25,9 K RON | 193,3 K RON | ▲ 646,0% |
| Datorii totale | 8,9 K RON | 12,8 K RON | ▲ 44,0% |
| Lichiditate curentă | 3,88 | 15,78 | ▲ 306,6% |
| Marjă netă (%) | 29,22 | 49,43 | ▲ 69,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (167,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (15.78), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 589,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.