CAPUCINSBITE S.R.L.

CUI: 47992797 J2023000410275 SRL Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47992797
Cod înmatriculare J2023000410275
EUID ROONRC.J2023000410275
Data înmatriculării 2023-04-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie, ZIMBRULUI, 174, 617185

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Stradă: ZIMBRULUI
Număr: 174
Cod poștal: 617185

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 88.031 RON 88.031 RON 106.115 RON −18.084 RON −18.084 RON 5.826 RON 0 RON 5.826 RON −17.884 RON 23.710 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 199.594 RON 199.594 RON 181.660 RON 16.349 RON 17.934 RON 16.216 RON 0 RON 16.216 RON −1.535 RON 17.751 RON 228 RON 43 RON 0 RON 0 RON 0
2025 276.845 RON 283.103 RON 269.256 RON 10.454 RON 13.847 RON 12.124 RON 2.031 RON 10.093 RON 8.918 RON 3.206 RON 3 RON 3.927 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

MĂRGEAN ANA-MARIA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului
MĂRGEAN ANDREI-JACKIE-CHAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului
MĂRGEAN LEONARD VALENTINO
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
276,8 K RON
Rezultat Net 2025
10,5 K RON
Total Active 2025
12,1 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 88,0 K RON 199,6 K RON 276,8 K RON
Venituri totale 88,0 K RON 199,6 K RON 283,1 K RON
Cheltuieli totale 106,1 K RON 181,7 K RON 269,3 K RON
Rezultat net −18,1 K RON 16,3 K RON 10,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 377,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,15 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,15 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,92 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,78 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,0 K RON (16.8%)
Active circulante10,1 K RON (83.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3 RON
Creanțe3,9 K RON
Numerar6,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 92.281,67
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 70,50
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,0%
Marjă netă
3,8%
ROA
86,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 23,7 K RON 5,8 K RON 407,0%
2024 17,8 K RON 16,2 K RON 109,5%
2025 3,2 K RON 12,1 K RON 26,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 88,0 K RON 199,6 K RON 276,8 K RON ▲ 38,7%
Rezultat net −18,1 K RON 16,3 K RON 10,5 K RON ▼ 36,1%
Total active 5,8 K RON 16,2 K RON 12,1 K RON ▼ 25,2%
Capitaluri proprii −17,9 K RON −1,5 K RON 8,9 K RON ▲ 681,0%
Datorii totale 23,7 K RON 17,8 K RON 3,2 K RON ▼ 81,9%
Lichiditate curentă 0,25 0,91 3,15 ▲ 244,6%
Marjă netă (%) -20,54 8,19 3,78 ▼ 53,8%
Scor bonitate 19 55 85 ▲ 54,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.15), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 377,0 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.