CDREAM S.R.L.
CUI: 48105516
J2023000413526
SRL
Giurgiu, Sat Budeni, Comuna Comana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48105516
Cod înmatriculare
J2023000413526
EUID
ROONRC.J2023000413526
Data înmatriculării
2023-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Budeni, Comuna Comana, Neajlovului, 442, 87056
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Budeni, Comuna Comana
Stradă:
Neajlovului
Număr:
442
Cod poștal:
87056
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 78.576 RON | 78.576 RON | 88.440 RON | −9.864 RON | −9.864 RON | 29.855 RON | 0 RON | 29.855 RON | −9.664 RON | 39.519 RON | 23.814 RON | 558 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 732.975 RON | 732.975 RON | 697.369 RON | 30.023 RON | 35.606 RON | 143.066 RON | 24.447 RON | 118.619 RON | 20.359 RON | 122.707 RON | 86.203 RON | 24.320 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÎRSAN CĂTĂLINA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
733,0 K RON
Rezultat Net 2024
30,0 K RON
Total Active 2024
143,1 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,6 K RON | 733,0 K RON |
| Venituri totale | 78,6 K RON | 733,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,4 K RON | 697,4 K RON |
| Rezultat net | −9,9 K RON | 30,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,4 K RON (17.1%)
Active circulante118,6 K RON (82.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri86,2 K RON
Creanțe24,3 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,50 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,14 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
4,1%
ROA
21,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 39,5 K RON | 29,9 K RON | 132,4% |
| 2024 | 122,7 K RON | 143,1 K RON | 85,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,6 K RON | 733,0 K RON | ▲ 832,8% |
| Rezultat net | −9,9 K RON | 30,0 K RON | ▲ 404,4% |
| Total active | 29,9 K RON | 143,1 K RON | ▲ 379,2% |
| Capitaluri proprii | −9,7 K RON | 20,4 K RON | ▲ 310,7% |
| Datorii totale | 39,5 K RON | 122,7 K RON | ▲ 210,5% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,97 | ▲ 28,0% |
| Marjă netă (%) | -12,55 | 4,10 | ▲ 132,7% |
| Scor bonitate | 24 | 63 | ▲ 162,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (30,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,39 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.