DAIANA DINES S.R.L.

CUI: 47589779 J2023000416136 SRL Constanţa, Sat 23 August, Comuna 23 August
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47589779
Cod înmatriculare J2023000416136
EUID ROONRC.J2023000416136
Data înmatriculării 2023-02-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Constanţa, Sat 23 August, Comuna 23 August, Alexandru Macedonski, 31, 907005

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat 23 August, Comuna 23 August
Stradă: Alexandru Macedonski
Număr: 31
Cod poștal: 907005

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.486.059 RON 1.487.101 RON 1.290.999 RON 185.625 RON 196.102 RON 229.191 RON 38.172 RON 191.019 RON 185.825 RON 43.366 RON 122.377 RON 43.098 RON 0 RON 0 RON 3
2024 1.134.448 RON 1.148.547 RON 1.170.533 RON −51.239 RON −21.986 RON 507.482 RON 341.505 RON 165.977 RON 100.666 RON 406.816 RON 141.617 RON 3.131 RON 0 RON 0 RON 4
2025 1.149.424 RON 1.153.977 RON 1.203.714 RON −79.465 RON −49.737 RON 477.126 RON 297.459 RON 179.667 RON 19.482 RON 457.644 RON 135.933 RON 11.312 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DINESCU ELENA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−79.465 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,15 M RON
Rezultat Net 2025
−79,5 K RON
Total Active 2025
477,1 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,49 M RON 1,13 M RON 1,15 M RON
Venituri totale 1,49 M RON 1,15 M RON 1,15 M RON
Cheltuieli totale 1,29 M RON 1,17 M RON 1,20 M RON
Rezultat net 185,6 K RON −51,2 K RON −79,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 920,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,39 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate297,5 K RON (62.3%)
Active circulante179,7 K RON (37.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri135,9 K RON
Creanțe11,3 K RON
Numerar32,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,46
Durata stocaj (zile) 43
Rotație creanțe (ori/an) 101,61
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4,3%
Marjă netă
-6,9%
ROA
-16,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 43,4 K RON 229,2 K RON 18,9%
2024 406,8 K RON 507,5 K RON 80,2%
2025 457,6 K RON 477,1 K RON 95,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,49 M RON 1,13 M RON 1,15 M RON ▲ 1,3%
Rezultat net 185,6 K RON −51,2 K RON −79,5 K RON ▼ 55,1%
Total active 229,2 K RON 507,5 K RON 477,1 K RON ▼ 6,0%
Capitaluri proprii 185,8 K RON 100,7 K RON 19,5 K RON ▼ 80,6%
Datorii totale 43,4 K RON 406,8 K RON 457,6 K RON ▲ 12,5%
Lichiditate curentă 4,40 0,41 0,39 ▼ 3,8%
Marjă netă (%) 12,49 -4,52 -6,91 ▼ 52,9%
Scor bonitate 87 25 18 ▼ 28,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.