ROKAMONTAGE CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, FABRICII, 26B, 6, 62, 6, Tronsonul P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 145.130 RON | 145.130 RON | 11.266 RON | 112.874 RON | 133.864 RON | 134.064 RON | 0 RON | 134.064 RON | 113.074 RON | 20.990 RON | 0 RON | 130.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 936.370 RON | 1.115.847 RON | 975.373 RON | 121.222 RON | 140.474 RON | 1.035.758 RON | 12.134 RON | 1.023.624 RON | 234.296 RON | 801.462 RON | 178.358 RON | 826.475 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,1 K RON | 936,4 K RON |
| Venituri totale | 145,1 K RON | 1,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,3 K RON | 975,4 K RON |
| Rezultat net | 112,9 K RON | 121,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,25 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,13 |
| Durata încasare (zile) | 322 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 21,0 K RON | 134,1 K RON | 15,7% |
| 2024 | 801,5 K RON | 1,04 M RON | 77,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,1 K RON | 936,4 K RON | ▲ 545,2% |
| Rezultat net | 112,9 K RON | 121,2 K RON | ▲ 7,4% |
| Total active | 134,1 K RON | 1,04 M RON | ▲ 672,6% |
| Capitaluri proprii | 113,1 K RON | 234,3 K RON | ▲ 107,2% |
| Datorii totale | 21,0 K RON | 801,5 K RON | ▲ 3.718,3% |
| Lichiditate curentă | 6,39 | 1,28 | ▼ 80,0% |
| Marjă netă (%) | 77,77 | 12,95 | ▼ 83,3% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | ▼ 13,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (121,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,73 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.