TREBORTAX S.R.L.

CUI: 48864311 J2023000422368 SRL Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48864311
Cod înmatriculare J2023000422368
EUID ROONRC.J2023000422368
Data înmatriculării 2023-09-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Tulcea, Municipiul Tulcea, SLT. GAVRILOV CORNELIU, 168, A2, D, 4, 18

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Municipiul Tulcea
Stradă: SLT. GAVRILOV CORNELIU
Număr: 168
Bloc: A2
Scară: D
Etaj: 4
Apartament: 18

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 11.895 RON 11.895 RON 12.086 RON −191 RON −191 RON 56.009 RON 55.000 RON 1.009 RON 9 RON 56.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 32.948 RON 61.073 RON 101.955 RON −40.882 RON −40.882 RON 52.680 RON 35.000 RON 17.680 RON −40.873 RON 93.553 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 49.470 RON 75.345 RON 79.210 RON −3.865 RON −3.865 RON 19.262 RON 15.000 RON 4.262 RON −44.738 RON 64.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ORINCEANU ANTONEL
administrator
Loc. Măcin, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−44.738 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.865 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 332.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
49,5 K RON
Rezultat Net 2025
−3,9 K RON
Total Active 2025
19,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 11,9 K RON 32,9 K RON 49,5 K RON
Venituri totale 11,9 K RON 61,1 K RON 75,3 K RON
Cheltuieli totale 12,1 K RON 102,0 K RON 79,2 K RON
Rezultat net −191 RON −40,9 K RON −3,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 69,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−44.738 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,30 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate15,0 K RON (77.9%)
Active circulante4,3 K RON (22.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar4,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,8%
Marjă netă
-7,8%
ROA
-20,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 56,0 K RON 56,0 K RON 100,0%
2024 93,6 K RON 52,7 K RON 177,6%
2025 64,0 K RON 19,3 K RON 332,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 11,9 K RON 32,9 K RON 49,5 K RON ▲ 50,1%
Rezultat net −191 RON −40,9 K RON −3,9 K RON ▲ 90,5%
Total active 56,0 K RON 52,7 K RON 19,3 K RON ▼ 63,4%
Capitaluri proprii 9 RON −40,9 K RON −44,7 K RON ▼ 9,5%
Datorii totale 56,0 K RON 93,6 K RON 64,0 K RON ▼ 31,6%
Lichiditate curentă 0,02 0,19 0,07 ▼ 64,8%
Marjă netă (%) -1,61 -124,08 -7,81 ▲ 93,7%
Scor bonitate 25 27 27 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 69,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 332.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.