EASY TRIP ALI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, MIHAI VITEAZU, 3, M3, A, 4, 18, 920083
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 31.290 RON | 34.290 RON | 29.180 RON | 4.778 RON | 5.110 RON | 11.699 RON | 2.778 RON | 8.921 RON | 1.920 RON | 9.779 RON | 48 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 23.870 RON | 26.870 RON | 24.942 RON | 1.665 RON | 1.928 RON | 13.315 RON | 8.708 RON | 4.607 RON | 3.585 RON | 9.730 RON | 346 RON | 221 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,3 K RON | 23,9 K RON |
| Venituri totale | 34,3 K RON | 26,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,2 K RON | 24,9 K RON |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 68,99 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 108,01 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,8 K RON | 11,7 K RON | 83,6% |
| 2025 | 9,7 K RON | 13,3 K RON | 73,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,3 K RON | 23,9 K RON | ▼ 23,7% |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 1,7 K RON | ▼ 65,2% |
| Total active | 11,7 K RON | 13,3 K RON | ▲ 13,8% |
| Capitaluri proprii | 1,9 K RON | 3,6 K RON | ▲ 86,7% |
| Datorii totale | 9,8 K RON | 9,7 K RON | ▼ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,47 | ▼ 48,1% |
| Marjă netă (%) | 15,27 | 6,98 | ▼ 54,3% |
| Scor bonitate | 60 | 43 | ▼ 28,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.