RISA WASH GROUP S.R.L.
CUI: 47627775
J2023000429051
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47627775
Cod înmatriculare
J2023000429051
EUID
ROONRC.J2023000429051
Data înmatriculării
2023-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, ONEŞTILOR, 32, 410003
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
ONEŞTILOR
Număr:
32
Cod poștal:
410003
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 54.185 RON | 54.185 RON | 69.580 RON | −15.849 RON | −15.395 RON | 34.681 RON | 17.561 RON | 17.120 RON | −15.649 RON | 50.330 RON | 3.423 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 212.602 RON | 212.602 RON | 268.705 RON | −56.103 RON | −56.103 RON | 114.235 RON | 33.316 RON | 80.919 RON | −71.752 RON | 185.987 RON | 7.043 RON | 23.155 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAT VASILE
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activităţi de curăţenie
- Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−71.752 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−56.103 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
212,6 K RON
Rezultat Net 2024
−56,1 K RON
Total Active 2024
114,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,2 K RON | 212,6 K RON |
| Venituri totale | 54,2 K RON | 212,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,6 K RON | 268,7 K RON |
| Rezultat net | −15,8 K RON | −56,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 371,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−71.752 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,3 K RON (29.2%)
Active circulante80,9 K RON (70.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,0 K RON
Creanțe23,2 K RON
Numerar50,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,19 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,18 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,4%
Marjă netă
-26,4%
ROA
-49,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 50,3 K RON | 34,7 K RON | 145,1% |
| 2024 | 186,0 K RON | 114,2 K RON | 162,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,2 K RON | 212,6 K RON | ▲ 292,4% |
| Rezultat net | −15,8 K RON | −56,1 K RON | ▼ 254,0% |
| Total active | 34,7 K RON | 114,2 K RON | ▲ 229,4% |
| Capitaluri proprii | −15,6 K RON | −71,8 K RON | ▼ 358,5% |
| Datorii totale | 50,3 K RON | 186,0 K RON | ▲ 269,5% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,44 | ▲ 27,9% |
| Marjă netă (%) | -29,25 | -26,39 | ▲ 9,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 371,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.