STAR SHUTTLE S.R.L.
CUI: 47782647
J2023000431043
SRL
Bacău, Sat Caşin, Comuna Caşin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47782647
Cod înmatriculare
J2023000431043
EUID
ROONRC.J2023000431043
Data înmatriculării
2023-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Caşin, Comuna Caşin, CAŞIN, 20, 607090
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Caşin, Comuna Caşin
Stradă:
CAŞIN
Număr:
20
Cod poștal:
607090
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 535.731 RON | 537.115 RON | 549.169 RON | −17.307 RON | −12.054 RON | 1.019.849 RON | 1.013.930 RON | 5.919 RON | −17.107 RON | 1.036.956 RON | 0 RON | 2.321 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 769.850 RON | 770.628 RON | 695.398 RON | 56.482 RON | 75.230 RON | 923.633 RON | 889.131 RON | 34.502 RON | 39.375 RON | 884.258 RON | 9.437 RON | 11.660 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA NICU
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
769,9 K RON
Rezultat Net 2024
56,5 K RON
Total Active 2024
923,6 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 535,7 K RON | 769,9 K RON |
| Venituri totale | 537,1 K RON | 770,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 549,2 K RON | 695,4 K RON |
| Rezultat net | −17,3 K RON | 56,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate889,1 K RON (96.3%)
Active circulante34,5 K RON (3.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,4 K RON
Creanțe11,7 K RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 81,58 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 66,02 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,8%
Marjă netă
7,3%
ROA
6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,04 M RON | 1,02 M RON | 101,7% |
| 2024 | 884,3 K RON | 923,6 K RON | 95,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 535,7 K RON | 769,9 K RON | ▲ 43,7% |
| Rezultat net | −17,3 K RON | 56,5 K RON | ▲ 426,4% |
| Total active | 1,02 M RON | 923,6 K RON | ▼ 9,4% |
| Capitaluri proprii | −17,1 K RON | 39,4 K RON | ▲ 330,2% |
| Datorii totale | 1,04 M RON | 884,3 K RON | ▼ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,04 | ▲ 584,2% |
| Marjă netă (%) | -3,23 | 7,34 | ▲ 327,2% |
| Scor bonitate | 19 | 56 | ▲ 194,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (56,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.