TALISMAN SMART SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 31291732
J2023000431212
SRL
Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31291732
Cod înmatriculare
J2023000431212
EUID
ROONRC.J2023000431212
Data înmatriculării
2023-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, UNIRII, 310Q
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
UNIRII
Număr:
310Q
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 198.010 RON | 214.030 RON | 163.283 RON | 49.194 RON | 50.747 RON | 173.709 RON | 164.031 RON | 9.678 RON | 36.535 RON | 99.117 RON | 0 RON | 8.820 RON | 40.375 RON | 2.318 RON | 1 |
| 2024 | 384.546 RON | 417.573 RON | 216.118 RON | 195.854 RON | 201.455 RON | 332.846 RON | 103.780 RON | 229.066 RON | 204.679 RON | 104.080 RON | 0 RON | 176.498 RON | 26.125 RON | 2.038 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
BAJENARU BEATRICE
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
BĂJENARU CORNELIU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Activități ale holding-urilor
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de secretariat și servicii suport
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
384,5 K RON
Rezultat Net 2024
195,9 K RON
Total Active 2024
332,8 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,0 K RON | 384,5 K RON |
| Venituri totale | 214,0 K RON | 417,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 163,3 K RON | 216,1 K RON |
| Rezultat net | 49,2 K RON | 195,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 571,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,20 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate103,8 K RON (31.2%)
Active circulante229,1 K RON (68.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe176,5 K RON
Numerar25,2 K RON
Alte active circulante27,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,18 |
| Durata încasare (zile) | 168 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
52,4%
Marjă netă
50,9%
ROA
58,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 99,1 K RON | 173,7 K RON | 57,1% |
| 2024 | 104,1 K RON | 332,8 K RON | 31,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,0 K RON | 384,5 K RON | ▲ 94,2% |
| Rezultat net | 49,2 K RON | 195,9 K RON | ▲ 298,1% |
| Total active | 173,7 K RON | 332,8 K RON | ▲ 91,6% |
| Capitaluri proprii | 36,5 K RON | 204,7 K RON | ▲ 460,2% |
| Datorii totale | 99,1 K RON | 104,1 K RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 2,20 | ▲ 2.155,0% |
| Marjă netă (%) | 24,84 | 50,93 | ▲ 105,0% |
| Scor bonitate | 55 | 100 | ▲ 81,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (195,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 571,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.