ROCA HILL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, POMILOR, 32L1, 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.350 RON | 2.350 RON | 1.852 RON | 420 RON | 498 RON | 793 RON | 0 RON | 793 RON | 620 RON | 173 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 459 RON | 459 RON | 438 RON | 18 RON | 21 RON | 674 RON | 0 RON | 674 RON | 640 RON | 34 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 26.916 RON | 26.933 RON | 26.505 RON | 359 RON | 428 RON | 3.465 RON | 0 RON | 3.465 RON | 999 RON | 2.466 RON | 558 RON | 899 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,4 K RON | 459 RON | 26,9 K RON |
| Venituri totale | 2,4 K RON | 459 RON | 26,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,9 K RON | 438 RON | 26,5 K RON |
| Rezultat net | 420 RON | 18 RON | 359 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,18 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 48,24 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,94 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 173 RON | 793 RON | 21,8% |
| 2024 | 34 RON | 674 RON | 5,0% |
| 2025 | 2,5 K RON | 3,5 K RON | 71,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,4 K RON | 459 RON | 26,9 K RON | ▲ 5.764,1% |
| Rezultat net | 420 RON | 18 RON | 359 RON | ▲ 1.894,4% |
| Total active | 793 RON | 674 RON | 3,5 K RON | ▲ 414,1% |
| Capitaluri proprii | 620 RON | 640 RON | 999 RON | ▲ 56,1% |
| Datorii totale | 173 RON | 34 RON | 2,5 K RON | ▲ 7.152,9% |
| Lichiditate curentă | 4,58 | 19,82 | 1,41 | ▼ 92,9% |
| Marjă netă (%) | 17,87 | 3,92 | 1,33 | ▼ 66,1% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 65 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (359 RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.