ALEXANDRU CĂTĂLIN CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 47712510
J2023000435339
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47712510
Cod înmatriculare
J2023000435339
EUID
ROONRC.J2023000435339
Data înmatriculării
2023-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, REPUBLICII, 25, 2, 10, Tronson C
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
25
Etaj:
2
Apartament:
10
Completare adresă:
Tronson C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 282.655 RON | 315.911 RON | 285.698 RON | 27.443 RON | 30.213 RON | 328.706 RON | 312.624 RON | 16.082 RON | 27.643 RON | 301.063 RON | 0 RON | 7.655 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 605.864 RON | 646.364 RON | 463.050 RON | 171.320 RON | 183.314 RON | 390.593 RON | 322.627 RON | 67.966 RON | 198.963 RON | 191.630 RON | 0 RON | 41.408 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU NARCIS-GEORGE
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
605,9 K RON
Rezultat Net 2024
171,3 K RON
Total Active 2024
390,6 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 282,7 K RON | 605,9 K RON |
| Venituri totale | 315,9 K RON | 646,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 285,7 K RON | 463,1 K RON |
| Rezultat net | 27,4 K RON | 171,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 929,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate322,6 K RON (82.6%)
Active circulante68,0 K RON (17.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe41,4 K RON
Numerar26,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,63 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,3%
Marjă netă
28,3%
ROA
43,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 301,1 K RON | 328,7 K RON | 91,6% |
| 2024 | 191,6 K RON | 390,6 K RON | 49,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 282,7 K RON | 605,9 K RON | ▲ 114,3% |
| Rezultat net | 27,4 K RON | 171,3 K RON | ▲ 524,3% |
| Total active | 328,7 K RON | 390,6 K RON | ▲ 18,8% |
| Capitaluri proprii | 27,6 K RON | 199,0 K RON | ▲ 619,8% |
| Datorii totale | 301,1 K RON | 191,6 K RON | ▼ 36,3% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,35 | ▲ 564,2% |
| Marjă netă (%) | 9,71 | 28,28 | ▲ 191,2% |
| Scor bonitate | 43 | 78 | ▲ 81,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (171,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 929,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.