MATHIAS BUILDING CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 48948650
J2023000442360
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48948650
Cod înmatriculare
J2023000442360
EUID
ROONRC.J2023000442360
Data înmatriculării
2023-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, PĂCII, 101, 101, B, parter, 6
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
PĂCII
Număr:
101
Bloc:
101
Scară:
B
Etaj:
parter
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 50.000 RON | 50.000 RON | 59.374 RON | −9.874 RON | −9.374 RON | 197 RON | 0 RON | 197 RON | −9.674 RON | 9.871 RON | 0 RON | −2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 291.799 RON | 291.799 RON | 134.026 RON | 132.529 RON | 157.773 RON | 190.807 RON | 72.750 RON | 118.057 RON | 122.855 RON | 67.952 RON | 0 RON | 118.051 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.087.159 RON | 1.087.164 RON | 875.268 RON | 177.405 RON | 211.896 RON | 636.285 RON | 295.178 RON | 341.107 RON | 300.260 RON | 336.025 RON | 16.537 RON | 308.618 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUTU IONEL-MIHĂIȚĂ
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,09 M RON
Rezultat Net 2025
177,4 K RON
Total Active 2025
636,3 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,0 K RON | 291,8 K RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 50,0 K RON | 291,8 K RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 59,4 K RON | 134,0 K RON | 875,3 K RON |
| Rezultat net | −9,9 K RON | 132,5 K RON | 177,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,51 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,89 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate295,2 K RON (46.4%)
Active circulante341,1 K RON (53.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,5 K RON
Creanțe308,6 K RON
Numerar16,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 65,74 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,52 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,5%
Marjă netă
16,3%
ROA
27,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 9,9 K RON | 197 RON | 5.010,7% |
| 2024 | 68,0 K RON | 190,8 K RON | 35,6% |
| 2025 | 336,0 K RON | 636,3 K RON | 52,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,0 K RON | 291,8 K RON | 1,09 M RON | ▲ 272,6% |
| Rezultat net | −9,9 K RON | 132,5 K RON | 177,4 K RON | ▲ 33,9% |
| Total active | 197 RON | 190,8 K RON | 636,3 K RON | ▲ 233,5% |
| Capitaluri proprii | −9,7 K RON | 122,9 K RON | 300,3 K RON | ▲ 144,4% |
| Datorii totale | 9,9 K RON | 68,0 K RON | 336,0 K RON | ▲ 394,5% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 1,74 | 1,02 | ▼ 41,6% |
| Marjă netă (%) | -19,75 | 45,42 | 16,32 | ▼ 64,1% |
| Scor bonitate | 19 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (177,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,51 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.