ANA BOG CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 47985161
J2023000461158
SRL
Dâmboviţa, Sat Piatra, Comuna Runcu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47985161
Cod înmatriculare
J2023000461158
EUID
ROONRC.J2023000461158
Data înmatriculării
2023-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Piatra, Comuna Runcu, Dogăreşti, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 130.309 RON | 130.309 RON | 72.439 RON | 56.567 RON | 57.870 RON | 5.982 RON | 0 RON | 5.982 RON | 200 RON | 5.782 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 531.993 RON | 550.194 RON | 270.002 RON | 270.003 RON | 280.192 RON | 78.336 RON | 35.008 RON | 43.328 RON | 200 RON | 79.021 RON | 0 RON | 60 RON | 0 RON | 885 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOGARU LIVIU
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Activități specializate de curățenie
- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
532,0 K RON
Rezultat Net 2024
270,0 K RON
Total Active 2024
78,3 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,3 K RON | 532,0 K RON |
| Venituri totale | 130,3 K RON | 550,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,4 K RON | 270,0 K RON |
| Rezultat net | 56,6 K RON | 270,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 933,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,0 K RON (44.7%)
Active circulante43,3 K RON (55.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe60 RON
Numerar43,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8.866,55 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
52,7%
Marjă netă
50,8%
ROA
344,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,8 K RON | 6,0 K RON | 96,7% |
| 2024 | 79,0 K RON | 78,3 K RON | 100,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,3 K RON | 532,0 K RON | ▲ 308,3% |
| Rezultat net | 56,6 K RON | 270,0 K RON | ▲ 377,3% |
| Total active | 6,0 K RON | 78,3 K RON | ▲ 1.209,5% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 200 RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 5,8 K RON | 79,0 K RON | ▲ 1.266,7% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,55 | ▼ 47,0% |
| Marjă netă (%) | 43,41 | 50,75 | ▲ 16,9% |
| Scor bonitate | 60 | 61 | ▲ 1,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (270,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 933,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.