CABANA OZANA S.R.L.

CUI: 47740099 J2023000464331 SRL Suceava, Loc. Bădeuţi, Oraş Milişăuţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47740099
Cod înmatriculare J2023000464331
EUID ROONRC.J2023000464331
Data înmatriculării 2023-03-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 9 angajați

Adresă

România, Suceava, Loc. Bădeuţi, Oraş Milişăuţi, DRAGOŞ VODĂ, 182, 727361

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Loc. Bădeuţi, Oraş Milişăuţi
Stradă: DRAGOŞ VODĂ
Număr: 182
Cod poștal: 727361

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 663.073 RON 831.111 RON 533.035 RON 291.540 RON 298.076 RON 315.166 RON 117.724 RON 197.442 RON 291.740 RON 23.426 RON 14.684 RON 13.667 RON 0 RON 0 RON 4
2024 1.000.025 RON 1.297.484 RON 1.067.406 RON 198.793 RON 230.078 RON 423.989 RON 154.384 RON 269.605 RON 392.704 RON 31.285 RON 25.616 RON 1.896 RON 0 RON 0 RON 7
2025 1.298.834 RON 1.751.447 RON 1.560.160 RON 160.830 RON 191.287 RON 501.327 RON 300.679 RON 200.648 RON 347.978 RON 153.349 RON 51.616 RON 121.967 RON 0 RON 0 RON 9
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRESCU GHEORGHE
administrator
Loc. Bădeuţi, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
1,30 M RON
Rezultat Net 2025
160,8 K RON
Total Active 2025
501,3 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 663,1 K RON 1,00 M RON 1,30 M RON
Venituri totale 831,1 K RON 1,30 M RON 1,75 M RON
Cheltuieli totale 533,0 K RON 1,07 M RON 1,56 M RON
Rezultat net 291,5 K RON 198,8 K RON 160,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,62 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,31 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,97 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 3,27 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate300,7 K RON (60%)
Active circulante200,6 K RON (40%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri51,6 K RON
Creanțe122,0 K RON
Numerar27,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 25,16
Durata stocaj (zile) 15
Rotație creanțe (ori/an) 10,65
Durata încasare (zile) 34

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,7%
Marjă netă
12,4%
ROA
32,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 23,4 K RON 315,2 K RON 7,4%
2024 31,3 K RON 424,0 K RON 7,4%
2025 153,3 K RON 501,3 K RON 30,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 663,1 K RON 1,00 M RON 1,30 M RON ▲ 29,9%
Rezultat net 291,5 K RON 198,8 K RON 160,8 K RON ▼ 19,1%
Total active 315,2 K RON 424,0 K RON 501,3 K RON ▲ 18,2%
Capitaluri proprii 291,7 K RON 392,7 K RON 348,0 K RON ▼ 11,4%
Datorii totale 23,4 K RON 31,3 K RON 153,3 K RON ▲ 390,2%
Lichiditate curentă 8,43 8,62 1,31 ▼ 84,8%
Marjă netă (%) 43,97 19,88 12,38 ▼ 37,7%
Scor bonitate 87 95 77 ▼ 18,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (160,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,62 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.