NEXT REFUGIU S.R.L.
CUI: 48108806
J2023000473274
SRL
Neamţ, Sat Vaduri, Comuna Alexandru cel Bun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48108806
Cod înmatriculare
J2023000473274
EUID
ROONRC.J2023000473274
Data înmatriculării
2023-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Vaduri, Comuna Alexandru cel Bun, PĂSTRĂVULUI, 6, 617511
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Vaduri, Comuna Alexandru cel Bun
Stradă:
PĂSTRĂVULUI
Număr:
6
Cod poștal:
617511
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 58.382 RON | −58.382 RON | −58.382 RON | 64.550 RON | 46.025 RON | 18.525 RON | −57.382 RON | 121.932 RON | 5.615 RON | 12.805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 4.520 RON | 4.521 RON | 112.920 RON | −108.535 RON | −108.399 RON | 48.867 RON | 40.336 RON | 8.531 RON | −165.917 RON | 215.423 RON | 4.900 RON | 2.984 RON | 0 RON | 639 RON | 1 |
| 2025 | 2.910 RON | 2.940 RON | 99.034 RON | −96.182 RON | −96.094 RON | 52.978 RON | 40.336 RON | 12.642 RON | −262.099 RON | 315.077 RON | 3.872 RON | 8.174 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGURĂ ION
administrator
Comuna Gîrcina, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0148 Creșterea altor animale
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 0330 Activități anexe pescuitului și acvaculturii
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−262.099 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−96.182 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 594.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,9 K RON
Rezultat Net 2025
−96,2 K RON
Total Active 2025
53,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,5 K RON | 2,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 4,5 K RON | 2,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,4 K RON | 112,9 K RON | 99,0 K RON |
| Rezultat net | −58,4 K RON | −108,5 K RON | −96,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−262.099 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,3 K RON (76.1%)
Active circulante12,6 K RON (23.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Creanțe8,2 K RON
Numerar596 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,75 |
| Durata stocaj (zile) | 486 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,36 |
| Durata încasare (zile) | 1.025 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3.302,2%
Marjă netă
-3.305,2%
ROA
-181,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 121,9 K RON | 64,6 K RON | 188,9% |
| 2024 | 215,4 K RON | 48,9 K RON | 440,8% |
| 2025 | 315,1 K RON | 53,0 K RON | 594,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,5 K RON | 2,9 K RON | ▼ 35,6% |
| Rezultat net | −58,4 K RON | −108,5 K RON | −96,2 K RON | ▲ 11,4% |
| Total active | 64,6 K RON | 48,9 K RON | 53,0 K RON | ▲ 8,4% |
| Capitaluri proprii | −57,4 K RON | −165,9 K RON | −262,1 K RON | ▼ 58,0% |
| Datorii totale | 121,9 K RON | 215,4 K RON | 315,1 K RON | ▲ 46,3% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,04 | 0,04 | ▲ 1,3% |
| Marjă netă (%) | – | -2.401,22 | -3.305,22 | ▼ 37,6% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 594.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.