ALI RECORD S.R.L.
CUI: 48389825
J2023000475344
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48389825
Cod înmatriculare
J2023000475344
EUID
ROONRC.J2023000475344
Data înmatriculării
2023-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, 3, 1, Biroul nr. 4, Camera 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Sfinții Apostoli Petru și Pavel
Număr:
3
Etaj:
1
Completare adresă:
Biroul nr. 4, Camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 19.895 RON | −19.895 RON | −19.895 RON | 14.354 RON | 0 RON | 14.354 RON | −19.695 RON | 34.049 RON | 0 RON | 194 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 420.291 RON | 420.291 RON | 467.509 RON | −55.016 RON | −47.218 RON | 92.867 RON | 0 RON | 92.867 RON | −74.711 RON | 167.578 RON | 644 RON | 51.628 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIKAJ DŽELJILJ
administrator
KRAJK, Serbia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−74.711 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−55.016 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 180.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
420,3 K RON
Rezultat Net 2024
−55,0 K RON
Total Active 2024
92,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 420,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 420,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,9 K RON | 467,5 K RON |
| Rezultat net | −19,9 K RON | −55,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 840,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−74.711 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante92,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri644 RON
Creanțe51,6 K RON
Numerar40,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 652,63 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,14 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,2%
Marjă netă
-13,1%
ROA
-59,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 34,0 K RON | 14,4 K RON | 237,2% |
| 2024 | 167,6 K RON | 92,9 K RON | 180,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 420,3 K RON | – |
| Rezultat net | −19,9 K RON | −55,0 K RON | ▼ 176,5% |
| Total active | 14,4 K RON | 92,9 K RON | ▲ 547,0% |
| Capitaluri proprii | −19,7 K RON | −74,7 K RON | ▼ 279,3% |
| Datorii totale | 34,0 K RON | 167,6 K RON | ▲ 392,2% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,55 | ▲ 31,5% |
| Marjă netă (%) | – | -13,09 | – |
| Scor bonitate | 22 | 24 | ▲ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 840,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 180.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.