ROA SAILING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PĂDUREA NEAGRĂ, 62A, 10, 1, 6, 14044, 1, corp A, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25.000 RON | 25.548 RON | 15.979 RON | 7.007 RON | 9.569 RON | 53.349 RON | 2.754 RON | 50.595 RON | 21.639 RON | 31.710 RON | 0 RON | 17.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 211.009 RON | 211.009 RON | 91.121 RON | 98.900 RON | 119.888 RON | 108.298 RON | 6.874 RON | 101.424 RON | 102.211 RON | 6.087 RON | 500 RON | 82.645 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,0 K RON | 211,0 K RON |
| Venituri totale | 25,5 K RON | 211,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,0 K RON | 91,1 K RON |
| Rezultat net | 7,0 K RON | 98,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 397,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 16,66 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 16,58 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 17,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 422,02 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,55 |
| Durata încasare (zile) | 143 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 31,7 K RON | 53,3 K RON | 59,4% |
| 2025 | 6,1 K RON | 108,3 K RON | 5,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,0 K RON | 211,0 K RON | ▲ 744,0% |
| Rezultat net | 7,0 K RON | 98,9 K RON | ▲ 1.311,4% |
| Total active | 53,3 K RON | 108,3 K RON | ▲ 103,0% |
| Capitaluri proprii | 21,6 K RON | 102,2 K RON | ▲ 372,3% |
| Datorii totale | 31,7 K RON | 6,1 K RON | ▼ 80,8% |
| Lichiditate curentă | 1,60 | 16,66 | ▲ 944,3% |
| Marjă netă (%) | 28,03 | 46,87 | ▲ 67,2% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (98,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (16.66), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 397,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.