CLEAN DIFFERENCE DENT S.R.L.

CUI: 48169552 J2023000480182 SRL Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48169552
Cod înmatriculare J2023000480182
EUID ROONRC.J2023000480182
Data înmatriculării 2023-05-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, LOTRULUI, 13, 13, 3, 13, 210196

Țară: România
Județ: Gorj
Localitate: Municipiul Târgu Jiu
Stradă: LOTRULUI
Număr: 13
Bloc: 13
Etaj: 3
Apartament: 13
Cod poștal: 210196

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 10.000 RON 10.000 RON 5.699 RON 4.201 RON 4.301 RON 11.871 RON 0 RON 11.871 RON 4.401 RON 7.470 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 110.000 RON 110.000 RON 79.459 RON 27.241 RON 30.541 RON 199.263 RON 186.995 RON 12.268 RON 31.642 RON 167.621 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 120.000 RON 120.000 RON 176.094 RON −59.694 RON −56.094 RON 112.392 RON 93.422 RON 18.970 RON −28.053 RON 140.445 RON 1.990 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TÎLVESCU SILVIU-EMIL
administrator
MUN. TÂRGU JIU, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−28.053 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−59.694 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 125% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
120,0 K RON
Rezultat Net 2025
−59,7 K RON
Total Active 2025
112,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 10,0 K RON 110,0 K RON 120,0 K RON
Venituri totale 10,0 K RON 110,0 K RON 120,0 K RON
Cheltuieli totale 5,7 K RON 79,5 K RON 176,1 K RON
Rezultat net 4,2 K RON 27,2 K RON −59,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 190,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.053 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,80 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate93,4 K RON (83.1%)
Active circulante19,0 K RON (16.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,0 K RON
Numerar17,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 60,30
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-46,8%
Marjă netă
-49,8%
ROA
-53,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 7,5 K RON 11,9 K RON 62,9%
2024 167,6 K RON 199,3 K RON 84,1%
2025 140,4 K RON 112,4 K RON 125,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 10,0 K RON 110,0 K RON 120,0 K RON ▲ 9,1%
Rezultat net 4,2 K RON 27,2 K RON −59,7 K RON ▼ 319,1%
Total active 11,9 K RON 199,3 K RON 112,4 K RON ▼ 43,6%
Capitaluri proprii 4,4 K RON 31,6 K RON −28,1 K RON ▼ 188,7%
Datorii totale 7,5 K RON 167,6 K RON 140,4 K RON ▼ 16,2%
Lichiditate curentă 1,59 0,07 0,14 ▲ 84,6%
Marjă netă (%) 42,01 24,76 -49,75 ▼ 300,9%
Scor bonitate 77 63 27 ▼ 57,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 190,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 125% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.