ALISS & ERIC MAG S.R.L.
CUI: 48866215
J2023000484254
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48866215
Cod înmatriculare
J2023000484254
EUID
ROONRC.J2023000484254
Data înmatriculării
2023-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, TIMIŞOAREI, MEVA 3, 1, 3, 23
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
TIMIŞOAREI
Bloc:
MEVA 3
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 46.158 RON | 46.158 RON | 49.190 RON | −3.494 RON | −3.032 RON | 31.347 RON | 0 RON | 31.347 RON | −3.294 RON | 34.641 RON | 13.199 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 306.005 RON | 306.005 RON | 256.609 RON | 40.833 RON | 49.396 RON | 93.620 RON | 0 RON | 93.620 RON | 37.539 RON | 56.081 RON | 30.418 RON | 13.243 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 262.205 RON | 266.710 RON | 252.294 RON | 12.026 RON | 14.416 RON | 275.514 RON | 121.133 RON | 154.381 RON | 49.565 RON | 225.949 RON | 77.477 RON | 32.361 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOSOANCĂ SILVIA-ELENA
administrator
Comuna Şişeşti, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
262,2 K RON
Rezultat Net 2025
12,0 K RON
Total Active 2025
275,5 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,2 K RON | 306,0 K RON | 262,2 K RON |
| Venituri totale | 46,2 K RON | 306,0 K RON | 266,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,2 K RON | 256,6 K RON | 252,3 K RON |
| Rezultat net | −3,5 K RON | 40,8 K RON | 12,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 420,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate121,1 K RON (44%)
Active circulante154,4 K RON (56%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri77,5 K RON
Creanțe32,4 K RON
Numerar44,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,38 |
| Durata stocaj (zile) | 108 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,10 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
4,6%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 34,6 K RON | 31,3 K RON | 110,5% |
| 2024 | 56,1 K RON | 93,6 K RON | 59,9% |
| 2025 | 225,9 K RON | 275,5 K RON | 82,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,2 K RON | 306,0 K RON | 262,2 K RON | ▼ 14,3% |
| Rezultat net | −3,5 K RON | 40,8 K RON | 12,0 K RON | ▼ 70,5% |
| Total active | 31,3 K RON | 93,6 K RON | 275,5 K RON | ▲ 194,3% |
| Capitaluri proprii | −3,3 K RON | 37,5 K RON | 49,6 K RON | ▲ 32,0% |
| Datorii totale | 34,6 K RON | 56,1 K RON | 225,9 K RON | ▲ 302,9% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 1,67 | 0,68 | ▼ 59,1% |
| Marjă netă (%) | -7,57 | 13,34 | 4,59 | ▼ 65,6% |
| Scor bonitate | 24 | 90 | 43 | ▼ 52,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 420,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.