FORSTHOLZ S.R.L.
CUI: 47750777
J2023000486335
SRL
Suceava, Sat Mălini, Comuna Mălini
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47750777
Cod înmatriculare
J2023000486335
EUID
ROONRC.J2023000486335
Data înmatriculării
2023-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
16 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Mălini, Comuna Mălini, PRINCIPALĂ, 347, 727350
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Mălini, Comuna Mălini
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
347
Cod poștal:
727350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.569.483 RON | 1.573.031 RON | 1.029.180 RON | 530.090 RON | 543.851 RON | 663.147 RON | 194.272 RON | 468.875 RON | 530.290 RON | 132.857 RON | 0 RON | 425.036 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 6.049.093 RON | 6.051.412 RON | 4.599.263 RON | 1.286.510 RON | 1.452.149 RON | 3.526.366 RON | 1.431.975 RON | 2.094.391 RON | 1.516.800 RON | 2.009.566 RON | 0 RON | 1.820.363 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2025 | 7.978.906 RON | 8.042.660 RON | 8.336.386 RON | −293.726 RON | −293.726 RON | 2.702.237 RON | 1.545.857 RON | 1.156.380 RON | −64.839 RON | 2.767.076 RON | 178.974 RON | 918.027 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIŞESCU MIHAI-ŞTEFĂNEL
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4391 Activități de zidărie
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−64.839 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−293.726 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,98 M RON
Rezultat Net 2025
−293,7 K RON
Total Active 2025
2,70 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,57 M RON | 6,05 M RON | 7,98 M RON |
| Venituri totale | 1,57 M RON | 6,05 M RON | 8,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,03 M RON | 4,60 M RON | 8,34 M RON |
| Rezultat net | 530,1 K RON | 1,29 M RON | −293,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−64.839 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,55 M RON (57.2%)
Active circulante1,16 M RON (42.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri179,0 K RON
Creanțe918,0 K RON
Numerar59,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 44,58 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,69 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-3,7%
ROA
-10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 132,9 K RON | 663,1 K RON | 20,0% |
| 2024 | 2,01 M RON | 3,53 M RON | 57,0% |
| 2025 | 2,77 M RON | 2,70 M RON | 102,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,57 M RON | 6,05 M RON | 7,98 M RON | ▲ 31,9% |
| Rezultat net | 530,1 K RON | 1,29 M RON | −293,7 K RON | ▼ 122,8% |
| Total active | 663,1 K RON | 3,53 M RON | 2,70 M RON | ▼ 23,4% |
| Capitaluri proprii | 530,3 K RON | 1,52 M RON | −64,8 K RON | ▼ 104,3% |
| Datorii totale | 132,9 K RON | 2,01 M RON | 2,77 M RON | ▲ 37,7% |
| Lichiditate curentă | 3,53 | 1,04 | 0,42 | ▼ 59,9% |
| Marjă netă (%) | 33,77 | 21,27 | -3,68 | ▼ 117,3% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 19 | ▼ 76,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.