ALIN&MATEI TRANS S.R.L.
CUI: 48808109
J2023000511312
SRL
Sălaj, Sat Panic, Comuna Hereclean
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48808109
Cod înmatriculare
J2023000511312
EUID
ROONRC.J2023000511312
Data înmatriculării
2023-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Sălaj, Sat Panic, Comuna Hereclean, PANIC, 3Z, 457171
Țară:
România
Județ:
Sălaj
Localitate:
Sat Panic, Comuna Hereclean
Stradă:
PANIC
Număr:
3Z
Cod poștal:
457171
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 36.818 RON | 36.818 RON | 27.701 RON | 8.749 RON | 9.117 RON | 42.614 RON | 209 RON | 42.405 RON | 8.949 RON | 33.665 RON | 0 RON | 23.148 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 121.486 RON | 121.486 RON | 125.806 RON | −5.535 RON | −4.320 RON | 64.533 RON | 10.167 RON | 54.366 RON | 3.414 RON | 61.119 RON | 0 RON | 27.215 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAȚIU LOREDANA-NICOLETA
administrator
Oraş Haţeg, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.535 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
121,5 K RON
Rezultat Net 2024
−5,5 K RON
Total Active 2024
64,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,8 K RON | 121,5 K RON |
| Venituri totale | 36,8 K RON | 121,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,7 K RON | 125,8 K RON |
| Rezultat net | 8,7 K RON | −5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 206,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,2 K RON (15.8%)
Active circulante54,4 K RON (84.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27,2 K RON
Numerar27,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,46 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-4,6%
ROA
-8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 33,7 K RON | 42,6 K RON | 79,0% |
| 2024 | 61,1 K RON | 64,5 K RON | 94,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,8 K RON | 121,5 K RON | ▲ 230,0% |
| Rezultat net | 8,7 K RON | −5,5 K RON | ▼ 163,3% |
| Total active | 42,6 K RON | 64,5 K RON | ▲ 51,4% |
| Capitaluri proprii | 8,9 K RON | 3,4 K RON | ▼ 61,9% |
| Datorii totale | 33,7 K RON | 61,1 K RON | ▲ 81,6% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 0,89 | ▼ 29,4% |
| Marjă netă (%) | 23,76 | -4,56 | ▼ 119,2% |
| Scor bonitate | 67 | 30 | ▼ 55,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 206,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.