TOVA SOFTWARE SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 47439623
J2023000519400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47439623
Cod înmatriculare
J2023000519400
EUID
ROONRC.J2023000519400
Data înmatriculării
2023-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CAMIL RESSU, 42, A12, 1, 2, 10, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CAMIL RESSU
Număr:
42
Bloc:
A12
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 193.854 RON | 194.179 RON | 66.562 RON | 125.678 RON | 127.617 RON | 148.886 RON | 6.325 RON | 142.561 RON | 125.878 RON | 23.008 RON | 0 RON | 133.349 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 165.686 RON | 169.602 RON | 64.090 RON | 96.731 RON | 105.512 RON | 145.527 RON | 15.014 RON | 130.513 RON | 96.971 RON | 48.556 RON | 0 RON | 117.611 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.311 RON | 14.612 RON | 13.632 RON | 823 RON | 980 RON | 23.147 RON | 9.040 RON | 14.107 RON | 1.063 RON | 23.514 RON | 0 RON | 6.676 RON | 0 RON | 1.430 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE GEANI GABRIEL
administrator
TEL AVIV , Israel
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,3 K RON
Rezultat Net 2025
823 RON
Total Active 2025
23,1 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 193,9 K RON | 165,7 K RON | 2,3 K RON |
| Venituri totale | 194,2 K RON | 169,6 K RON | 14,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,6 K RON | 64,1 K RON | 13,6 K RON |
| Rezultat net | 125,7 K RON | 96,7 K RON | 823 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −70,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,0 K RON (39.1%)
Active circulante14,1 K RON (60.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,7 K RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,35 |
| Durata încasare (zile) | 1.054 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,4%
Marjă netă
35,6%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 23,0 K RON | 148,9 K RON | 15,5% |
| 2024 | 48,6 K RON | 145,5 K RON | 33,4% |
| 2025 | 23,5 K RON | 23,1 K RON | 101,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 193,9 K RON | 165,7 K RON | 2,3 K RON | ▼ 98,6% |
| Rezultat net | 125,7 K RON | 96,7 K RON | 823 RON | ▼ 99,1% |
| Total active | 148,9 K RON | 145,5 K RON | 23,1 K RON | ▼ 84,1% |
| Capitaluri proprii | 125,9 K RON | 97,0 K RON | 1,1 K RON | ▼ 98,9% |
| Datorii totale | 23,0 K RON | 48,6 K RON | 23,5 K RON | ▼ 51,6% |
| Lichiditate curentă | 6,20 | 2,69 | 0,60 | ▼ 77,7% |
| Marjă netă (%) | 64,83 | 58,38 | 35,61 | ▼ 39,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 46 | ▼ 42,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (823 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.