TEMPS POUR MOI S.R.L.

CUI: 49005779 J2023000523258 SRL Mehedinţi, Municipiul Orşova
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49005779
Cod înmatriculare J2023000523258
EUID ROONRC.J2023000523258
Data înmatriculării 2023-10-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Mehedinţi, Municipiul Orşova, BANATULUI, 88, 225200

Țară: România
Județ: Mehedinţi
Localitate: Municipiul Orşova
Stradă: BANATULUI
Număr: 88
Cod poștal: 225200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 120 RON 150 RON 10.204 RON −10.056 RON −10.054 RON 12.418 RON 11.411 RON 1.007 RON −9.856 RON 22.274 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 18.485 RON 18.558 RON 55.312 RON −36.941 RON −36.754 RON 12.879 RON 9.718 RON 3.161 RON −46.597 RON 59.476 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ȘOAVĂ ANDA-FLORINA
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Pagina administratorului
ȘOAVĂ ANDREI-TEODOR
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−46.597 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−36.941 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 461.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
18,5 K RON
Rezultat Net 2024
−36,9 K RON
Total Active 2024
12,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 120 RON 18,5 K RON
Venituri totale 150 RON 18,6 K RON
Cheltuieli totale 10,2 K RON 55,3 K RON
Rezultat net −10,1 K RON −36,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 36,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−46.597 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,22 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,7 K RON (75.5%)
Active circulante3,2 K RON (24.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar3,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-198,8%
Marjă netă
-199,8%
ROA
-286,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 22,3 K RON 12,4 K RON 179,4%
2024 59,5 K RON 12,9 K RON 461,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 120 RON 18,5 K RON ▲ 15.304,2%
Rezultat net −10,1 K RON −36,9 K RON ▼ 267,4%
Total active 12,4 K RON 12,9 K RON ▲ 3,7%
Capitaluri proprii −9,9 K RON −46,6 K RON ▼ 372,8%
Datorii totale 22,3 K RON 59,5 K RON ▲ 167,0%
Lichiditate curentă 0,05 0,05 ▲ 17,5%
Marjă netă (%) -8.380,00 -199,84 ▲ 97,6%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 461.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.