AGRICOST CEREAL S.R.L.
CUI: 47720890
J2023000526037
SRL
Argeş, Loc. Costeşti, Oraş Costeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47720890
Cod înmatriculare
J2023000526037
EUID
ROONRC.J2023000526037
Data înmatriculării
2023-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Argeş, Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, ZORILOR, 41, 115200
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Loc. Costeşti, Oraş Costeşti
Stradă:
ZORILOR
Număr:
41
Cod poștal:
115200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 47.615 RON | 47.780 RON | 45.318 RON | 2.209 RON | 2.462 RON | 37.537 RON | 105 RON | 37.432 RON | 2.409 RON | 35.128 RON | 18.316 RON | 6.187 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.262 RON | 8.942 RON | 41.099 RON | −33.216 RON | −32.157 RON | 42.096 RON | 0 RON | 42.096 RON | −30.807 RON | 72.903 RON | 25.010 RON | 11.345 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LICACIU ALIN-IULIAN
administrator
Loc. Costeşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Pregătirea seminţelor
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−30.807 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.216 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 173.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,3 K RON
Rezultat Net 2024
−33,2 K RON
Total Active 2024
42,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,6 K RON | 5,3 K RON |
| Venituri totale | 47,8 K RON | 8,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,3 K RON | 41,1 K RON |
| Rezultat net | 2,2 K RON | −33,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −37,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−30.807 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante42,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,0 K RON
Creanțe11,3 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,21 |
| Durata stocaj (zile) | 1.735 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,46 |
| Durata încasare (zile) | 787 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-611,1%
Marjă netă
-631,2%
ROA
-78,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 35,1 K RON | 37,5 K RON | 93,6% |
| 2024 | 72,9 K RON | 42,1 K RON | 173,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,6 K RON | 5,3 K RON | ▼ 88,9% |
| Rezultat net | 2,2 K RON | −33,2 K RON | ▼ 1.603,7% |
| Total active | 37,5 K RON | 42,1 K RON | ▲ 12,1% |
| Capitaluri proprii | 2,4 K RON | −30,8 K RON | ▼ 1.378,8% |
| Datorii totale | 35,1 K RON | 72,9 K RON | ▲ 107,5% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 0,58 | ▼ 45,8% |
| Marjă netă (%) | 4,64 | -631,24 | ▼ 13.704,3% |
| Scor bonitate | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 173.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.