CLEPSIDO COLLECTION S.R.L.

CUI: 47730419 J2023000547030 SRL Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47730419
Cod înmatriculare J2023000547030
EUID ROONRC.J2023000547030
Data înmatriculării 2023-03-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Argeş, Municipiul Piteşti, TRAIAN, 3, PD2a, A, 1, 7, 110424

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Municipiul Piteşti
Stradă: TRAIAN
Număr: 3
Bloc: PD2a
Scară: A
Etaj: 1
Apartament: 7
Cod poștal: 110424

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 28.260 RON 28.260 RON 50.501 RON −22.241 RON −22.241 RON 50.364 RON 0 RON 50.364 RON −22.041 RON 72.405 RON 39.892 RON 893 RON 0 RON 0 RON 0
2024 57.967 RON 57.982 RON 42.061 RON 12.718 RON 15.921 RON 94.249 RON 0 RON 94.249 RON −9.323 RON 103.572 RON 49.210 RON 2.817 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

FILIP OANA-GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului
IOVESCU EDUARD NICOLAE
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
  • Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
  • Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Activităţi ale portalurilor web
  • Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
  • Alte activităţi de servicii n.c.a.
Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−9.323 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 109.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
58,0 K RON
Rezultat Net 2024
12,7 K RON
Total Active 2024
94,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 28,3 K RON 58,0 K RON
Venituri totale 28,3 K RON 58,0 K RON
Cheltuieli totale 50,5 K RON 42,1 K RON
Rezultat net −22,2 K RON 12,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 87,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.323 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,91 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,43 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,41 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,91 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante94,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri49,2 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar42,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,18
Durata stocaj (zile) 310
Rotație creanțe (ori/an) 20,58
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
27,5%
Marjă netă
21,9%
ROA
13,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 72,4 K RON 50,4 K RON 143,8%
2024 103,6 K RON 94,2 K RON 109,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 28,3 K RON 58,0 K RON ▲ 105,1%
Rezultat net −22,2 K RON 12,7 K RON ▲ 157,2%
Total active 50,4 K RON 94,2 K RON ▲ 87,1%
Capitaluri proprii −22,0 K RON −9,3 K RON ▲ 57,7%
Datorii totale 72,4 K RON 103,6 K RON ▲ 43,0%
Lichiditate curentă 0,70 0,91 ▲ 30,8%
Marjă netă (%) -78,70 21,94 ▲ 127,9%
Scor bonitate 24 60 ▲ 150,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 87,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 109.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.