DEMBUS TRANS S.R.L.

CUI: 47951550 J2023000551248 SRL Maramureş, Sat Negreia, Comuna Şişeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47951550
Cod înmatriculare J2023000551248
EUID ROONRC.J2023000551248
Data înmatriculării 2023-04-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Maramureş, Sat Negreia, Comuna Şişeşti, NEGREIA, 89, 437329

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Sat Negreia, Comuna Şişeşti
Stradă: NEGREIA
Număr: 89
Cod poștal: 437329

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 8.829 RON 52.769 RON −43.940 RON −43.940 RON 38.300 RON 14.605 RON 23.695 RON −43.740 RON 82.040 RON 0 RON 1.091 RON 0 RON 0 RON 0
2024 22.660 RON 22.660 RON 46.199 RON −23.539 RON −23.539 RON 39.776 RON 27.582 RON 12.194 RON −67.279 RON 107.055 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 96.208 RON 96.208 RON 75.810 RON 17.134 RON 20.398 RON 60.244 RON 27.582 RON 32.662 RON −50.144 RON 110.388 RON 115 RON 22.098 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DEMIAN RAUL IONUŢ
administrator
Loc. Baia Sprie, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−50.144 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 183.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
96,2 K RON
Rezultat Net 2025
17,1 K RON
Total Active 2025
60,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 22,7 K RON 96,2 K RON
Venituri totale 8,8 K RON 22,7 K RON 96,2 K RON
Cheltuieli totale 52,8 K RON 46,2 K RON 75,8 K RON
Rezultat net −43,9 K RON −23,5 K RON 17,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 135,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−50.144 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,30 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,55 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate27,6 K RON (45.8%)
Active circulante32,7 K RON (54.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri115 RON
Creanțe22,1 K RON
Numerar10,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 836,59
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 4,35
Durata încasare (zile) 84

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
21,2%
Marjă netă
17,8%
ROA
28,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 82,0 K RON 38,3 K RON 214,2%
2024 107,1 K RON 39,8 K RON 269,1%
2025 110,4 K RON 60,2 K RON 183,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 22,7 K RON 96,2 K RON ▲ 324,6%
Rezultat net −43,9 K RON −23,5 K RON 17,1 K RON ▲ 172,8%
Total active 38,3 K RON 39,8 K RON 60,2 K RON ▲ 51,5%
Capitaluri proprii −43,7 K RON −67,3 K RON −50,1 K RON ▲ 25,5%
Datorii totale 82,0 K RON 107,1 K RON 110,4 K RON ▲ 3,1%
Lichiditate curentă 0,29 0,11 0,30 ▲ 159,8%
Marjă netă (%) – -103,88 17,81 ▲ 117,1%
Scor bonitate 22 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 135,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 183.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.