TOMY PEZZO S.R.L.

CUI: 40036470 J2023000557233 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40036470
Cod înmatriculare J2023000557233
EUID ROONRC.J2023000557233
Data înmatriculării 2023-01-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, MOVILEI, 3, 77025, constructia C2, cam. 5

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Bragadiru
Stradă: MOVILEI
Număr: 3
Cod poștal: 77025
Completare adresă: constructia C2, cam. 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 99.981 RON 99.981 RON 325.990 RON −226.009 RON −226.009 RON 56.186 RON 0 RON 56.186 RON −225.809 RON 281.995 RON 0 RON 22.653 RON 0 RON 0 RON 1
2024 400.070 RON 400.070 RON 320.594 RON 66.766 RON 79.476 RON 119.490 RON 0 RON 119.490 RON −159.043 RON 278.533 RON 0 RON 43.720 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHEORGHE ȘTEFAN-CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Activităţi ale holdingurilor
  • Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Servicii de reprezentare media

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−159.043 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 233.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
400,1 K RON
Rezultat Net 2024
66,8 K RON
Total Active 2024
119,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 100,0 K RON 400,1 K RON
Venituri totale 100,0 K RON 400,1 K RON
Cheltuieli totale 326,0 K RON 320,6 K RON
Rezultat net −226,0 K RON 66,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 700,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−159.043 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,43 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,43 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,27 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,43 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante119,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe43,7 K RON
Numerar75,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 9,15
Durata încasare (zile) 40

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,9%
Marjă netă
16,7%
ROA
55,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 282,0 K RON 56,2 K RON 501,9%
2024 278,5 K RON 119,5 K RON 233,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 100,0 K RON 400,1 K RON ▲ 300,1%
Rezultat net −226,0 K RON 66,8 K RON ▲ 129,5%
Total active 56,2 K RON 119,5 K RON ▲ 112,7%
Capitaluri proprii −225,8 K RON −159,0 K RON ▲ 29,6%
Datorii totale 282,0 K RON 278,5 K RON ▼ 1,2%
Lichiditate curentă 0,20 0,43 ▲ 115,4%
Marjă netă (%) -226,05 16,69 ▲ 107,4%
Scor bonitate 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (66,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 700,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 233.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.