ANDO CAFFE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Botoşani, Sat Cătămăreşti-Deal, Comuna Mihai Eminescu, Bujorului, 18B, 717248
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 30.270 RON | 30.270 RON | 82.345 RON | −52.378 RON | −52.075 RON | 125.425 RON | 117.561 RON | 7.864 RON | −52.178 RON | 177.603 RON | 3.483 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 560.791 RON | 560.810 RON | 428.821 RON | 115.165 RON | 131.989 RON | 117.451 RON | 87.753 RON | 29.698 RON | 62.987 RON | 54.464 RON | 3.198 RON | 72 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,3 K RON | 560,8 K RON |
| Venituri totale | 30,3 K RON | 560,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,3 K RON | 428,8 K RON |
| Rezultat net | −52,4 K RON | 115,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 175,36 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7.788,76 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 177,6 K RON | 125,4 K RON | 141,6% |
| 2024 | 54,5 K RON | 117,5 K RON | 46,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,3 K RON | 560,8 K RON | ▲ 1.752,6% |
| Rezultat net | −52,4 K RON | 115,2 K RON | ▲ 319,9% |
| Total active | 125,4 K RON | 117,5 K RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | −52,2 K RON | 63,0 K RON | ▲ 220,7% |
| Datorii totale | 177,6 K RON | 54,5 K RON | ▼ 69,3% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,55 | ▲ 1.130,9% |
| Marjă netă (%) | -173,04 | 20,54 | ▲ 111,9% |
| Scor bonitate | 19 | 83 | ▲ 336,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (115,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.