OKASHA CONSTRUCTION S.R.L.

CUI: 47602304 J2023000573354 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47602304
Cod înmatriculare J2023000573354
EUID ROONRC.J2023000573354
Data înmatriculării 2023-02-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, SULINA, 20, 300516

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: SULINA
Număr: 20
Cod poștal: 300516

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 70.800 RON 70.800 RON 102.272 RON −32.125 RON −31.472 RON 60.566 RON 0 RON 60.566 RON −31.925 RON 92.491 RON 0 RON 52.300 RON 0 RON 0 RON 1
2024 128.652 RON 135.809 RON 133.002 RON 1.448 RON 2.807 RON 64.332 RON 3.167 RON 61.165 RON −30.477 RON 94.809 RON 2.158 RON 52.300 RON 0 RON 0 RON 2
2025 133.800 RON 133.800 RON 127.198 RON 5.263 RON 6.602 RON 68.081 RON 3.183 RON 64.898 RON −25.214 RON 93.295 RON 0 RON 42.300 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KHAN MUNAWAR
administrator
SWAT, Pakistan
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (21)

Vezi toate (16 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−25.214 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 137% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
133,8 K RON
Rezultat Net 2025
5,3 K RON
Total Active 2025
68,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 70,8 K RON 128,7 K RON 133,8 K RON
Venituri totale 70,8 K RON 135,8 K RON 133,8 K RON
Cheltuieli totale 102,3 K RON 133,0 K RON 127,2 K RON
Rezultat net −32,1 K RON 1,4 K RON 5,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 174,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.214 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,70 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,70 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,73 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,2 K RON (4.7%)
Active circulante64,9 K RON (95.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe42,3 K RON
Numerar22,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,16
Durata încasare (zile) 115

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,9%
Marjă netă
3,9%
ROA
7,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 92,5 K RON 60,6 K RON 152,7%
2024 94,8 K RON 64,3 K RON 147,4%
2025 93,3 K RON 68,1 K RON 137,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 70,8 K RON 128,7 K RON 133,8 K RON ▲ 4,0%
Rezultat net −32,1 K RON 1,4 K RON 5,3 K RON ▲ 263,5%
Total active 60,6 K RON 64,3 K RON 68,1 K RON ▲ 5,8%
Capitaluri proprii −31,9 K RON −30,5 K RON −25,2 K RON ▲ 17,3%
Datorii totale 92,5 K RON 94,8 K RON 93,3 K RON ▼ 1,6%
Lichiditate curentă 0,65 0,65 0,70 ▲ 7,8%
Marjă netă (%) -45,37 1,13 3,93 ▲ 247,8%
Scor bonitate 24 45 50 ▲ 11,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 174,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 137% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.