TALLULAH & SARAH S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, MARA, 10, mansardă, 5, 440074
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 68.907 RON | 112.509 RON | 111.768 RON | 624 RON | 741 RON | 109.287 RON | 0 RON | 109.287 RON | 824 RON | 108.463 RON | 86.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 53.478 RON | 143.478 RON | 142.469 RON | 872 RON | 1.009 RON | 76.467 RON | 0 RON | 76.467 RON | 1.696 RON | 74.771 RON | 71.220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,9 K RON | 53,5 K RON |
| Venituri totale | 112,5 K RON | 143,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,8 K RON | 142,5 K RON |
| Rezultat net | 624 RON | 872 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 38,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,75 |
| Durata stocaj (zile) | 486 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 108,5 K RON | 109,3 K RON | 99,3% |
| 2024 | 74,8 K RON | 76,5 K RON | 97,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,9 K RON | 53,5 K RON | ▼ 22,4% |
| Rezultat net | 624 RON | 872 RON | ▲ 39,7% |
| Total active | 109,3 K RON | 76,5 K RON | ▼ 30,0% |
| Capitaluri proprii | 824 RON | 1,7 K RON | ▲ 105,8% |
| Datorii totale | 108,5 K RON | 74,8 K RON | ▼ 31,1% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,02 | ▲ 1,5% |
| Marjă netă (%) | 0,91 | 1,63 | ▲ 79,1% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | ▲ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (872 RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.