CENTRUL REZIDENŢIAL CASA THEODOR S.R.L.

CUI: 47758240 J2023000578034 SRL Argeş, Sat Geamăna, Comuna Bradu

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47758240

Cod înmatriculare J2023000578034

EUID ROONRC.J2023000578034

Data înmatriculării 2023-03-06

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Salariați (2025) 10 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Geamăna, Comuna Bradu, TĂBĂCĂRIEI, 47A, 3, 117141

Țară: România

Județ: Argeş

Localitate: Sat Geamăna, Comuna Bradu

Stradă: TĂBĂCĂRIEI

Număr: 47A

Apartament: 3

Cod poștal: 117141

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2023	408.601 RON	408.601 RON	472.241 RON	−67.696 RON	−63.640 RON	18.574 RON	10.000 RON	8.574 RON	−67.696 RON	86.270 RON	3.714 RON	4
2024	1.139.465 RON	1.139.465 RON	1.131.080 RON	4.950 RON	8.385 RON	49.644 RON	14.063 RON	35.581 RON	−62.576 RON	112.220 RON	365 RON	9
2025	1.464.775 RON	1.464.775 RON	1.442.640 RON	18.164 RON	22.135 RON	58.067 RON	16.955 RON	41.112 RON	−44.412 RON	102.479 RON	545 RON	10

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

FLOREA MARINELA

administrator

Loc. Costeşti, Argeş, România

Pagina administratorului

ATAS ALI

administrator

ARABAN, Turcia

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−44.412 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 176.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

1,46 M RON

Rezultat Net 2025

18,2 K RON

Total Active 2025

58,1 K RON

Scor Bonitate

45/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	408,6 K RON	1,14 M RON	1,46 M RON
Venituri totale	408,6 K RON	1,14 M RON	1,46 M RON
Cheltuieli totale	472,2 K RON	1,13 M RON	1,44 M RON
Rezultat net	−67,7 K RON	5,0 K RON	18,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,06 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−44.412 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,40	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,40	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,40	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,57	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate17,0 K RON (29.2%)

Active circulante41,1 K RON (70.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe545 RON

Numerar40,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	2.687,66
Durata încasare (zile)	0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

1,5%

Marjă netă

1,2%

ROA

31,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	86,3 K RON	18,6 K RON	464,5%
2024	112,2 K RON	49,6 K RON	226,1%
2025	102,5 K RON	58,1 K RON	176,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	408,6 K RON	1,14 M RON	1,46 M RON	▲ 28,5%
Rezultat net	−67,7 K RON	5,0 K RON	18,2 K RON	▲ 266,9%
Total active	18,6 K RON	49,6 K RON	58,1 K RON	▲ 17,0%
Capitaluri proprii	−67,7 K RON	−62,6 K RON	−44,4 K RON	▲ 29,0%
Datorii totale	86,3 K RON	112,2 K RON	102,5 K RON	▼ 8,7%
Lichiditate curentă	0,10	0,32	0,40	▲ 26,5%
Marjă netă (%)	-16,57	0,43	1,24	▲ 188,4%
Scor bonitate	19	45	45	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,2 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,06 M RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 176.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.