SOPHELIGYN S.R.L.
CUI: 47605173
J2023000583355
SRL
Timiş, Sat Covaci, Comuna Sânandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47605173
Cod înmatriculare
J2023000583355
EUID
ROONRC.J2023000583355
Data înmatriculării
2023-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Covaci, Comuna Sânandrei, Duzilor, 11, 307377, CAM 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Covaci, Comuna Sânandrei
Stradă:
Duzilor
Număr:
11
Cod poștal:
307377
Completare adresă:
CAM 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 147.903 RON | 147.910 RON | 76.172 RON | 59.933 RON | 71.738 RON | 109.282 RON | 40.129 RON | 69.153 RON | 60.133 RON | 49.149 RON | 0 RON | 35.081 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 365.826 RON | 367.697 RON | 307.930 RON | 44.347 RON | 59.767 RON | 200.800 RON | 81.137 RON | 119.663 RON | 104.480 RON | 96.320 RON | 0 RON | 83.396 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 454.384 RON | 459.351 RON | 587.906 RON | −128.555 RON | −128.555 RON | 346.315 RON | 243.131 RON | 103.184 RON | −24.074 RON | 370.389 RON | 82.413 RON | 85 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITRACHE DĂNUȚA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−24.074 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−128.555 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
454,4 K RON
Rezultat Net 2025
−128,6 K RON
Total Active 2025
346,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,9 K RON | 365,8 K RON | 454,4 K RON |
| Venituri totale | 147,9 K RON | 367,7 K RON | 459,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,2 K RON | 307,9 K RON | 587,9 K RON |
| Rezultat net | 59,9 K RON | 44,3 K RON | −128,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 629,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.074 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate243,1 K RON (70.2%)
Active circulante103,2 K RON (29.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri82,4 K RON
Creanțe85 RON
Numerar20,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,51 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5.345,69 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,3%
Marjă netă
-28,3%
ROA
-37,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 49,1 K RON | 109,3 K RON | 45,0% |
| 2024 | 96,3 K RON | 200,8 K RON | 48,0% |
| 2025 | 370,4 K RON | 346,3 K RON | 107,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,9 K RON | 365,8 K RON | 454,4 K RON | ▲ 24,2% |
| Rezultat net | 59,9 K RON | 44,3 K RON | −128,6 K RON | ▼ 389,9% |
| Total active | 109,3 K RON | 200,8 K RON | 346,3 K RON | ▲ 72,5% |
| Capitaluri proprii | 60,1 K RON | 104,5 K RON | −24,1 K RON | ▼ 123,0% |
| Datorii totale | 49,1 K RON | 96,3 K RON | 370,4 K RON | ▲ 284,5% |
| Lichiditate curentă | 1,41 | 1,24 | 0,28 | ▼ 77,6% |
| Marjă netă (%) | 40,52 | 12,12 | -28,29 | ▼ 333,4% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 19 | ▼ 75,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 629,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.