TMC UNIC CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 47659874 J2023000585133 SRL Constanţa, Sat Poiana, Oraş Ovidiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47659874
Cod înmatriculare J2023000585133
EUID ROONRC.J2023000585133
Data înmatriculării 2023-02-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Constanţa, Sat Poiana, Oraş Ovidiu, LIREI, 76, 905901

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Poiana, Oraş Ovidiu
Stradă: LIREI
Număr: 76
Cod poștal: 905901

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 314.674 RON 316.188 RON 313.114 RON −89 RON 3.074 RON 24.839 RON 0 RON 24.839 RON 111 RON 24.728 RON 1.134 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2024 283.061 RON 285.061 RON 327.820 RON −45.609 RON −42.759 RON 173.299 RON 144.468 RON 28.831 RON −45.498 RON 218.797 RON 0 RON 19.072 RON 0 RON 0 RON 3
2025 404.024 RON 500.028 RON 432.425 RON 58.350 RON 67.603 RON 245.446 RON 234.966 RON 10.480 RON 12.852 RON 232.594 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TIFU MARIAN
administrator
MUN. MANGALIA, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
404,0 K RON
Rezultat Net 2025
58,4 K RON
Total Active 2025
245,4 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 314,7 K RON 283,1 K RON 404,0 K RON
Venituri totale 316,2 K RON 285,1 K RON 500,0 K RON
Cheltuieli totale 313,1 K RON 327,8 K RON 432,4 K RON
Rezultat net −89 RON −45,6 K RON 58,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 423,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate235,0 K RON (95.7%)
Active circulante10,5 K RON (4.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar10,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,7%
Marjă netă
14,4%
ROA
23,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 24,7 K RON 24,8 K RON 99,6%
2024 218,8 K RON 173,3 K RON 126,3%
2025 232,6 K RON 245,4 K RON 94,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 314,7 K RON 283,1 K RON 404,0 K RON ▲ 42,7%
Rezultat net −89 RON −45,6 K RON 58,4 K RON ▲ 227,9%
Total active 24,8 K RON 173,3 K RON 245,4 K RON ▲ 41,6%
Capitaluri proprii 111 RON −45,5 K RON 12,9 K RON ▲ 128,2%
Datorii totale 24,7 K RON 218,8 K RON 232,6 K RON ▲ 6,3%
Lichiditate curentă 1,00 0,13 0,05 ▼ 65,8%
Marjă netă (%) -0,03 -16,11 14,44 ▲ 189,6%
Scor bonitate 37 12 56 ▲ 366,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (58,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 423,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.