CLIO & THALIA S.R.L.
CUI: 47448516
J2023000586404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47448516
Cod înmatriculare
J2023000586404
EUID
ROONRC.J2023000586404
Data înmatriculării
2023-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Ferdinand I, 75-77, 3, 39, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Ferdinand I
Număr:
75-77
Etaj:
3
Apartament:
39
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 50.273 RON | 50.273 RON | 98.573 RON | −48.300 RON | −48.300 RON | 71.064 RON | 55.767 RON | 15.297 RON | −48.100 RON | 119.164 RON | 10.876 RON | 503 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 175.902 RON | 175.902 RON | 281.971 RON | −106.069 RON | −106.069 RON | 42.277 RON | 46.862 RON | −4.585 RON | −154.672 RON | 196.949 RON | 6.091 RON | 1.909 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 128.562 RON | 194.157 RON | 198.417 RON | −4.260 RON | −4.260 RON | 35.348 RON | 26.884 RON | 8.464 RON | −158.932 RON | 196.031 RON | 931 RON | 674 RON | 0 RON | 1.751 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAN LIVIU ŞTEFAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−158.932 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.260 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 554.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
128,6 K RON
Rezultat Net 2025
−4,3 K RON
Total Active 2025
35,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,3 K RON | 175,9 K RON | 128,6 K RON |
| Venituri totale | 50,3 K RON | 175,9 K RON | 194,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 98,6 K RON | 282,0 K RON | 198,4 K RON |
| Rezultat net | −48,3 K RON | −106,1 K RON | −4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 196,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−158.932 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,9 K RON (76.1%)
Active circulante8,5 K RON (23.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri931 RON
Creanțe674 RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 138,09 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 190,74 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-12,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 119,2 K RON | 71,1 K RON | 167,7% |
| 2024 | 196,9 K RON | 42,3 K RON | 465,9% |
| 2025 | 196,0 K RON | 35,3 K RON | 554,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,3 K RON | 175,9 K RON | 128,6 K RON | ▼ 26,9% |
| Rezultat net | −48,3 K RON | −106,1 K RON | −4,3 K RON | ▲ 96,0% |
| Total active | 71,1 K RON | 42,3 K RON | 35,3 K RON | ▼ 16,4% |
| Capitaluri proprii | −48,1 K RON | −154,7 K RON | −158,9 K RON | ▼ 2,8% |
| Datorii totale | 119,2 K RON | 196,9 K RON | 196,0 K RON | ▼ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | -0,02 | 0,04 | ▲ 285,4% |
| Marjă netă (%) | -96,08 | -60,30 | -3,31 | ▲ 94,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 196,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 554.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.