TERO UTILAJE S.R.L.

CUI: 47604054 J2023000592120 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47604054
Cod înmatriculare J2023000592120
EUID ROONRC.J2023000592120
Data înmatriculării 2023-02-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PATRICIU BARBU, 54, 400057

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: PATRICIU BARBU
Număr: 54
Cod poștal: 400057

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 63.633 RON 63.633 RON 70.928 RON −7.932 RON −7.295 RON 54.378 RON 32 RON 54.346 RON −7.732 RON 62.110 RON 938 RON 7.498 RON 0 RON 0 RON 1
2024 105.044 RON 106.249 RON 90.056 RON 15.165 RON 16.193 RON 64.820 RON 0 RON 64.820 RON 7.433 RON 45.983 RON 3.667 RON 6.674 RON 11.404 RON 0 RON 1
2025 142.388 RON 142.388 RON 94.253 RON 46.914 RON 48.135 RON 86.818 RON 0 RON 86.818 RON 47.176 RON 39.642 RON 3.524 RON 47.973 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HUDREA ANDREI-DAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
142,4 K RON
Rezultat Net 2025
46,9 K RON
Total Active 2025
86,8 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 63,6 K RON 105,0 K RON 142,4 K RON
Venituri totale 63,6 K RON 106,2 K RON 142,4 K RON
Cheltuieli totale 70,9 K RON 90,1 K RON 94,3 K RON
Rezultat net −7,9 K RON 15,2 K RON 46,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 182,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,19 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,10 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,89 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,19 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante86,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,5 K RON
Creanțe48,0 K RON
Numerar35,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 40,41
Durata stocaj (zile) 9
Rotație creanțe (ori/an) 2,97
Durata încasare (zile) 123

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
33,8%
Marjă netă
33,0%
ROA
54,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 62,1 K RON 54,4 K RON 114,2%
2024 46,0 K RON 64,8 K RON 70,9%
2025 39,6 K RON 86,8 K RON 45,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 63,6 K RON 105,0 K RON 142,4 K RON ▲ 35,6%
Rezultat net −7,9 K RON 15,2 K RON 46,9 K RON ▲ 209,4%
Total active 54,4 K RON 64,8 K RON 86,8 K RON ▲ 33,9%
Capitaluri proprii −7,7 K RON 7,4 K RON 47,2 K RON ▲ 534,7%
Datorii totale 62,1 K RON 46,0 K RON 39,6 K RON ▼ 13,8%
Lichiditate curentă 0,88 1,41 2,19 ▲ 55,4%
Marjă netă (%) -12,47 14,44 32,95 ▲ 128,2%
Scor bonitate 24 80 100 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 182,4 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.