DERVIŞ TRAVELING ADV S.R.L.

CUI: 47776394 J2023000610031 SRL Argeş, Municipiul Curtea de Argeş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47776394
Cod înmatriculare J2023000610031
EUID ROONRC.J2023000610031
Data înmatriculării 2023-03-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Argeş, Municipiul Curtea de Argeş, EPISCOP NICHITA, A20, A, 3, 14

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Municipiul Curtea de Argeş
Stradă: EPISCOP NICHITA
Bloc: A20
Scară: A
Etaj: 3
Apartament: 14

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 51 RON 51 RON 3.816 RON −3.766 RON −3.765 RON 6.327 RON 0 RON 6.327 RON −3.766 RON 10.093 RON 150 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 9.323 RON 12.323 RON 11.223 RON 924 RON 1.100 RON 4.334 RON 0 RON 4.334 RON −2.842 RON 7.176 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 12.100 RON 12.100 RON 8.195 RON 3.293 RON 3.905 RON 8.439 RON 0 RON 8.439 RON 651 RON 7.788 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BURTOI MARIAN
administrator
Municipiul Drăgăşani, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,1 K RON
Rezultat Net 2025
3,3 K RON
Total Active 2025
8,4 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 51 RON 9,3 K RON 12,1 K RON
Venituri totale 51 RON 12,3 K RON 12,1 K RON
Cheltuieli totale 3,8 K RON 11,2 K RON 8,2 K RON
Rezultat net −3,8 K RON 924 RON 3,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,08 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,08 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 1,06 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe200 RON
Numerar8,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 60,50
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
32,3%
Marjă netă
27,2%
ROA
39,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 10,1 K RON 6,3 K RON 159,5%
2024 7,2 K RON 4,3 K RON 165,6%
2025 7,8 K RON 8,4 K RON 92,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 51 RON 9,3 K RON 12,1 K RON ▲ 29,8%
Rezultat net −3,8 K RON 924 RON 3,3 K RON ▲ 256,4%
Total active 6,3 K RON 4,3 K RON 8,4 K RON ▲ 94,7%
Capitaluri proprii −3,8 K RON −2,8 K RON 651 RON ▲ 122,9%
Datorii totale 10,1 K RON 7,2 K RON 7,8 K RON ▲ 8,5%
Lichiditate curentă 0,63 0,60 1,08 ▲ 79,4%
Marjă netă (%) -7.384,31 9,91 27,21 ▲ 174,6%
Scor bonitate 24 50 73 ▲ 46,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 92.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.