DARILLIA S.R.L.

CUI: 47615932 J2023000611357 SRL Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47615932
Cod înmatriculare J2023000611357
EUID ROONRC.J2023000611357
Data înmatriculării 2023-02-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, SIMFONIEI, 74, 307160, CAMERA 3

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă: SIMFONIEI
Număr: 74
Cod poștal: 307160
Completare adresă: CAMERA 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 10.191 RON 10.191 RON 69.222 RON −59.133 RON −59.031 RON 18.390 RON 16.220 RON 2.170 RON −59.133 RON 77.523 RON 0 RON 900 RON 0 RON 0 RON 1
2024 28.628 RON 29.758 RON 37.733 RON −7.975 RON −7.975 RON 20.256 RON 10.884 RON 9.372 RON −66.908 RON 87.306 RON 0 RON 4.733 RON 0 RON 142 RON 1
2025 54.005 RON 68.779 RON 53.417 RON 12.412 RON 15.362 RON 42.749 RON 41.431 RON 1.318 RON −54.497 RON 98.646 RON 0 RON 1.316 RON 0 RON 1.400 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HUPOV SIMONA-MARIA
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−54.497 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 230.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
54,0 K RON
Rezultat Net 2025
12,4 K RON
Total Active 2025
42,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 10,2 K RON 28,6 K RON 54,0 K RON
Venituri totale 10,2 K RON 29,8 K RON 68,8 K RON
Cheltuieli totale 69,2 K RON 37,7 K RON 53,4 K RON
Rezultat net −59,1 K RON −8,0 K RON 12,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 74,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−54.497 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,43 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate41,4 K RON (96.9%)
Active circulante1,3 K RON (3.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,3 K RON
Numerar2 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 41,04
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
28,5%
Marjă netă
23,0%
ROA
29,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 77,5 K RON 18,4 K RON 421,6%
2024 87,3 K RON 20,3 K RON 431,0%
2025 98,6 K RON 42,7 K RON 230,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 10,2 K RON 28,6 K RON 54,0 K RON ▲ 88,6%
Rezultat net −59,1 K RON −8,0 K RON 12,4 K RON ▲ 255,6%
Total active 18,4 K RON 20,3 K RON 42,7 K RON ▲ 111,0%
Capitaluri proprii −59,1 K RON −66,9 K RON −54,5 K RON ▲ 18,5%
Datorii totale 77,5 K RON 87,3 K RON 98,6 K RON ▲ 13,0%
Lichiditate curentă 0,03 0,11 0,01 ▼ 87,5%
Marjă netă (%) -580,25 -27,86 22,98 ▲ 182,5%
Scor bonitate 19 32 50 ▲ 56,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 74,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 230.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.