EXTRACT MINERAL S.R.L.
CUI: 47613869
J2023000622124
SRL
Cluj, Sat Bonţida, Comuna Bonţida
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47613869
Cod înmatriculare
J2023000622124
EUID
ROONRC.J2023000622124
Data înmatriculării
2023-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Bonţida, Comuna Bonţida, RACOVIŢĂ, 109B, 407105
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Bonţida, Comuna Bonţida
Stradă:
RACOVIŢĂ
Număr:
109B
Cod poștal:
407105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 74.311 RON | −74.311 RON | −74.311 RON | 10.509 RON | 0 RON | 10.509 RON | −74.111 RON | 84.620 RON | 0 RON | 2.863 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 226.980 RON | 226.980 RON | 309.619 RON | −82.639 RON | −82.639 RON | 262.421 RON | 0 RON | 262.421 RON | −156.750 RON | 438.330 RON | 0 RON | 249.329 RON | 0 RON | 19.159 RON | 1 |
| 2025 | 1.001.700 RON | 1.001.701 RON | 787.387 RON | 193.649 RON | 214.314 RON | 753.377 RON | 0 RON | 753.377 RON | 36.898 RON | 1.055.826 RON | 0 RON | 743.684 RON | 0 RON | 339.347 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CULDA PAUL MARIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,00 M RON
Rezultat Net 2025
193,6 K RON
Total Active 2025
753,4 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 227,0 K RON | 1,00 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 227,0 K RON | 1,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 74,3 K RON | 309,6 K RON | 787,4 K RON |
| Rezultat net | −74,3 K RON | −82,6 K RON | 193,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante753,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe743,7 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,35 |
| Durata încasare (zile) | 271 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,4%
Marjă netă
19,3%
ROA
25,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 84,6 K RON | 10,5 K RON | 805,2% |
| 2024 | 438,3 K RON | 262,4 K RON | 167,0% |
| 2025 | 1,06 M RON | 753,4 K RON | 140,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 227,0 K RON | 1,00 M RON | ▲ 341,3% |
| Rezultat net | −74,3 K RON | −82,6 K RON | 193,6 K RON | ▲ 334,3% |
| Total active | 10,5 K RON | 262,4 K RON | 753,4 K RON | ▲ 187,1% |
| Capitaluri proprii | −74,1 K RON | −156,8 K RON | 36,9 K RON | ▲ 123,5% |
| Datorii totale | 84,6 K RON | 438,3 K RON | 1,06 M RON | ▲ 140,9% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,60 | 0,71 | ▲ 19,2% |
| Marjă netă (%) | – | -36,41 | 19,33 | ▲ 153,1% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 66 | ▲ 175,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (193,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.