HEIZ KLIMA S.R.L.
CUI: 47681740
J2023000625138
SRL
Constanţa, Municipiul Medgidia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47681740
Cod înmatriculare
J2023000625138
EUID
ROONRC.J2023000625138
Data înmatriculării
2023-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Medgidia, Independenţei, 83, B3, B, 23, 905600
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Medgidia
Stradă:
Independenţei
Număr:
83
Bloc:
B3
Scară:
B
Apartament:
23
Cod poștal:
905600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 994.436 RON | 994.920 RON | 515.863 RON | 469.312 RON | 479.057 RON | 511.715 RON | 0 RON | 511.715 RON | 469.512 RON | 42.203 RON | 0 RON | 472.497 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 314.129 RON | 315.904 RON | 615.037 RON | −299.133 RON | −299.133 RON | 423.814 RON | 0 RON | 423.814 RON | −990 RON | 424.804 RON | 118.649 RON | 288.050 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VULPE GEORGE
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−990 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−299.133 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
314,1 K RON
Rezultat Net 2024
−299,1 K RON
Total Active 2024
423,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 994,4 K RON | 314,1 K RON |
| Venituri totale | 994,9 K RON | 315,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 515,9 K RON | 615,0 K RON |
| Rezultat net | 469,3 K RON | −299,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −366,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−990 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante423,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri118,6 K RON
Creanțe288,1 K RON
Numerar17,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,65 |
| Durata stocaj (zile) | 138 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,09 |
| Durata încasare (zile) | 335 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-95,2%
Marjă netă
-95,2%
ROA
-70,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 42,2 K RON | 511,7 K RON | 8,3% |
| 2024 | 424,8 K RON | 423,8 K RON | 100,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 994,4 K RON | 314,1 K RON | ▼ 68,4% |
| Rezultat net | 469,3 K RON | −299,1 K RON | ▼ 163,7% |
| Total active | 511,7 K RON | 423,8 K RON | ▼ 17,2% |
| Capitaluri proprii | 469,5 K RON | −990 RON | ▼ 100,2% |
| Datorii totale | 42,2 K RON | 424,8 K RON | ▲ 906,6% |
| Lichiditate curentă | 12,13 | 1,00 | ▼ 91,8% |
| Marjă netă (%) | 47,19 | -95,23 | ▼ 301,8% |
| Scor bonitate | 87 | 17 | ▼ 80,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.