KATILO S.R.L.

CUI: 48477927 J2023000626386 SRL Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48477927
Cod înmatriculare J2023000626386
EUID ROONRC.J2023000626386
Data înmatriculării 2023-07-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, GIB MIHĂESCU, 15, S6, B, spatiu comercial

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă: GIB MIHĂESCU
Număr: 15
Bloc: S6
Scară: B
Completare adresă: spatiu comercial

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 3.117 RON 3.117 RON 5.953 RON −2.836 RON −2.836 RON 1.794 RON 110 RON 1.684 RON −2.636 RON 4.430 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 45.836 RON 45.836 RON 53.749 RON −7.913 RON −7.913 RON 13.612 RON 3.536 RON 10.076 RON −10.549 RON 24.161 RON 3.356 RON 259 RON 0 RON 0 RON 1
2025 68.517 RON 68.517 RON 84.464 RON −15.947 RON −15.947 RON 11.039 RON 2.736 RON 8.303 RON −26.496 RON 37.535 RON 996 RON 605 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUȘOI RAMONA MIHAELA
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−26.496 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.947 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 340% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
68,5 K RON
Rezultat Net 2025
−15,9 K RON
Total Active 2025
11,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 3,1 K RON 45,8 K RON 68,5 K RON
Venituri totale 3,1 K RON 45,8 K RON 68,5 K RON
Cheltuieli totale 6,0 K RON 53,7 K RON 84,5 K RON
Rezultat net −2,8 K RON −7,9 K RON −15,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 104,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−26.496 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,22 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,29 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,7 K RON (24.8%)
Active circulante8,3 K RON (75.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri996 RON
Creanțe605 RON
Numerar6,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 68,79
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 113,25
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-23,3%
Marjă netă
-23,3%
ROA
-144,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 4,4 K RON 1,8 K RON 246,9%
2024 24,2 K RON 13,6 K RON 177,5%
2025 37,5 K RON 11,0 K RON 340,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 3,1 K RON 45,8 K RON 68,5 K RON ▲ 49,5%
Rezultat net −2,8 K RON −7,9 K RON −15,9 K RON ▼ 101,5%
Total active 1,8 K RON 13,6 K RON 11,0 K RON ▼ 18,9%
Capitaluri proprii −2,6 K RON −10,5 K RON −26,5 K RON ▼ 151,2%
Datorii totale 4,4 K RON 24,2 K RON 37,5 K RON ▲ 55,4%
Lichiditate curentă 0,38 0,42 0,22 ▼ 47,0%
Marjă netă (%) -90,98 -17,26 -23,27 ▼ 34,8%
Scor bonitate 19 27 19 ▼ 29,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 340% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.