URBAU S.R.L.
CUI: 47881969
J2023000628333
SRL
Suceava, Sat Tişăuţi, Comuna Ipoteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47881969
Cod înmatriculare
J2023000628333
EUID
ROONRC.J2023000628333
Data înmatriculării
2023-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Tişăuţi, Comuna Ipoteşti, Castanilor, 3, IMOBILUL CONSTRUCTIE C1
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Tişăuţi, Comuna Ipoteşti
Stradă:
Castanilor
Număr:
3
Completare adresă:
IMOBILUL CONSTRUCTIE C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 53.231 RON | 53.231 RON | 38.796 RON | 13.913 RON | 14.435 RON | 19.496 RON | 3.063 RON | 16.433 RON | 14.113 RON | 5.383 RON | 0 RON | 13.113 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 287.708 RON | 287.708 RON | 140.076 RON | 144.812 RON | 147.632 RON | 200.954 RON | 6.728 RON | 194.226 RON | 145.052 RON | 56.077 RON | 301 RON | 154.543 RON | 0 RON | 175 RON | 1 |
| 2025 | 31.870 RON | 63.370 RON | 76.526 RON | −13.695 RON | −13.156 RON | 28.812 RON | 3.867 RON | 24.945 RON | 309 RON | 28.573 RON | 160 RON | 18.755 RON | 0 RON | 70 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ADUMITROAIE SEBASTIAN
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.695 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
31,9 K RON
Rezultat Net 2025
−13,7 K RON
Total Active 2025
28,8 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,2 K RON | 287,7 K RON | 31,9 K RON |
| Venituri totale | 53,2 K RON | 287,7 K RON | 63,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,8 K RON | 140,1 K RON | 76,5 K RON |
| Rezultat net | 13,9 K RON | 144,8 K RON | −13,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 102,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,9 K RON (13.4%)
Active circulante24,9 K RON (86.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri160 RON
Creanțe18,8 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 199,19 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,70 |
| Durata încasare (zile) | 215 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,3%
Marjă netă
-43,0%
ROA
-47,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,4 K RON | 19,5 K RON | 27,6% |
| 2024 | 56,1 K RON | 201,0 K RON | 27,9% |
| 2025 | 28,6 K RON | 28,8 K RON | 99,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,2 K RON | 287,7 K RON | 31,9 K RON | ▼ 88,9% |
| Rezultat net | 13,9 K RON | 144,8 K RON | −13,7 K RON | ▼ 109,5% |
| Total active | 19,5 K RON | 201,0 K RON | 28,8 K RON | ▼ 85,7% |
| Capitaluri proprii | 14,1 K RON | 145,1 K RON | 309 RON | ▼ 99,8% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 56,1 K RON | 28,6 K RON | ▼ 49,0% |
| Lichiditate curentă | 3,05 | 3,46 | 0,87 | ▼ 74,8% |
| Marjă netă (%) | 26,14 | 50,33 | -42,97 | ▼ 185,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 23 | ▼ 77,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 102,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.