CAG TOP RULATE S.R.L.

CUI: 47799690 J2023000632035 SRL Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47799690
Cod înmatriculare J2023000632035
EUID ROONRC.J2023000632035
Data înmatriculării 2023-03-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Argeş, Municipiul Piteşti, BRADULUI, 20, 50-51, A, 1

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Municipiul Piteşti
Stradă: BRADULUI
Număr: 20
Bloc: 50-51
Scară: A
Apartament: 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 448.745 RON 453.263 RON 505.905 RON −52.642 RON −52.642 RON 142.065 RON 0 RON 142.065 RON −52.442 RON 210.758 RON 119.971 RON 0 RON 0 RON 16.251 RON 0
2024 1.554.775 RON 1.554.809 RON 1.554.052 RON 636 RON 757 RON 474.113 RON 0 RON 474.113 RON −51.806 RON 525.919 RON 365.495 RON 52.500 RON 0 RON 0 RON 0
2025 1.796.608 RON 1.859.362 RON 1.798.786 RON 50.884 RON 60.576 RON 498.515 RON 0 RON 498.515 RON −922 RON 499.437 RON 504.606 RON −62.957 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COCHINŢOIU ALEXANDRU-GABRIEL
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−922 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,80 M RON
Rezultat Net 2025
50,9 K RON
Total Active 2025
498,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 448,7 K RON 1,55 M RON 1,80 M RON
Venituri totale 453,3 K RON 1,55 M RON 1,86 M RON
Cheltuieli totale 505,9 K RON 1,55 M RON 1,80 M RON
Rezultat net −52,6 K RON 636 RON 50,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,61 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−922 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă -0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante498,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri504,6 K RON
Numerar56,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,56
Durata stocaj (zile) 103
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,4%
Marjă netă
2,8%
ROA
10,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 210,8 K RON 142,1 K RON 148,4%
2024 525,9 K RON 474,1 K RON 110,9%
2025 499,4 K RON 498,5 K RON 100,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 448,7 K RON 1,55 M RON 1,80 M RON ▲ 15,6%
Rezultat net −52,6 K RON 636 RON 50,9 K RON ▲ 7.900,6%
Total active 142,1 K RON 474,1 K RON 498,5 K RON ▲ 5,1%
Capitaluri proprii −52,4 K RON −51,8 K RON −922 RON ▲ 98,2%
Datorii totale 210,8 K RON 525,9 K RON 499,4 K RON ▼ 5,0%
Lichiditate curentă 0,67 0,90 1,00 ▲ 10,7%
Marjă netă (%) -11,73 0,04 2,83 ▲ 6.975,0%
Scor bonitate 24 50 50 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (50,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,61 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.