Publicitate

Publicitate

HOLIDAYAPARTMENTS S.R.L.

CUI: 48482680 J2023000634521 SRL Giurgiu, Sat Mogoşeşti, Comuna Adunaţii-Copăceni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48482680
Cod înmatriculare J2023000634521
EUID ROONRC.J2023000634521
Data înmatriculării 2023-07-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Giurgiu, Sat Mogoşeşti, Comuna Adunaţii-Copăceni, MOGOŞEŞTI, 87007, NC 38745, PARTER, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Sat Mogoşeşti, Comuna Adunaţii-Copăceni
Stradă: MOGOŞEŞTI
Cod poștal: 87007
Completare adresă: NC 38745, PARTER, CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 109.330 RON 109.330 RON 80.163 RON 24.296 RON 29.167 RON 58.007 RON 0 RON 58.007 RON 24.496 RON 33.511 RON 0 RON 50.818 RON 0 RON 0 RON 0
2024 604.269 RON 615.941 RON 625.336 RON −10.679 RON −9.395 RON 77.168 RON 0 RON 77.168 RON 13.817 RON 63.392 RON 4.447 RON 72.850 RON 0 RON 41 RON 0
2025 219.666 RON 375.791 RON 392.436 RON −16.645 RON −16.645 RON 8.346 RON 0 RON 8.346 RON −2.828 RON 11.476 RON 0 RON 8.230 RON 0 RON 302 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

OPREA GHEORGHE ADRIAN
administrator
Bucureşti, România
Pagina administratorului
OPREA CRISTIAN-MIREL
administrator
Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Giurgiu, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 93 companii din județul Giurgiu. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−2.828 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.645 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 137.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
219,7 K RON
Rezultat Net 2025
−16,6 K RON
Total Active 2025
8,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 109,3 K RON 604,3 K RON 219,7 K RON
Venituri totale 109,3 K RON 615,9 K RON 375,8 K RON
Cheltuieli totale 80,2 K RON 625,3 K RON 392,4 K RON
Rezultat net 24,3 K RON −10,7 K RON −16,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 421,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.828 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,73 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,73 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,73 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe8,2 K RON
Numerar116 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 26,69
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,6%
Marjă netă
-7,6%
ROA
-199,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 33,5 K RON 58,0 K RON 57,8%
2024 63,4 K RON 77,2 K RON 82,2%
2025 11,5 K RON 8,3 K RON 137,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 109,3 K RON 604,3 K RON 219,7 K RON ▼ 63,6%
Rezultat net 24,3 K RON −10,7 K RON −16,6 K RON ▼ 55,9%
Total active 58,0 K RON 77,2 K RON 8,3 K RON ▼ 89,2%
Capitaluri proprii 24,5 K RON 13,8 K RON −2,8 K RON ▼ 120,5%
Datorii totale 33,5 K RON 63,4 K RON 11,5 K RON ▼ 81,9%
Lichiditate curentă 1,73 1,22 0,73 ▼ 40,3%
Marjă netă (%) 22,22 -1,77 -7,58 ▼ 328,2%
Scor bonitate 77 44 17 ▼ 61,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 421,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 137.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate