AVI BUBBLE TEA S.R.L.
CUI: 47818295
J2023000640292
SRL
Prahova, Sat Surani, Comuna Surani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47818295
Cod înmatriculare
J2023000640292
EUID
ROONRC.J2023000640292
Data înmatriculării
2023-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Surani, Comuna Surani, Surani, 493
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 360.010 RON | 360.230 RON | 299.119 RON | 57.405 RON | 61.111 RON | 103.417 RON | 12.130 RON | 91.287 RON | 57.605 RON | 45.812 RON | 6.746 RON | 53.649 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 242.291 RON | 242.313 RON | 287.668 RON | −52.402 RON | −45.355 RON | 35.104 RON | 24.439 RON | 10.665 RON | 5.203 RON | 29.901 RON | 0 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUCUR ELENA-RAMONA-GEORGIANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−52.402 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
242,3 K RON
Rezultat Net 2024
−52,4 K RON
Total Active 2024
35,1 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 360,0 K RON | 242,3 K RON |
| Venituri totale | 360,2 K RON | 242,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 299,1 K RON | 287,7 K RON |
| Rezultat net | 57,4 K RON | −52,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 124,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,4 K RON (69.6%)
Active circulante10,7 K RON (30.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9 RON
Numerar10,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26.921,22 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,7%
Marjă netă
-21,6%
ROA
-149,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 45,8 K RON | 103,4 K RON | 44,3% |
| 2024 | 29,9 K RON | 35,1 K RON | 85,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 360,0 K RON | 242,3 K RON | ▼ 32,7% |
| Rezultat net | 57,4 K RON | −52,4 K RON | ▼ 191,3% |
| Total active | 103,4 K RON | 35,1 K RON | ▼ 66,1% |
| Capitaluri proprii | 57,6 K RON | 5,2 K RON | ▼ 91,0% |
| Datorii totale | 45,8 K RON | 29,9 K RON | ▼ 34,7% |
| Lichiditate curentă | 1,99 | 0,36 | ▼ 82,1% |
| Marjă netă (%) | 15,95 | -21,63 | ▼ 235,6% |
| Scor bonitate | 82 | 25 | ▼ 69,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.