CABINET OFTA DR VISAN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, POET GRIGORE ALEXANDRESCU, 35, E8, III, 1, 46
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 150.190 RON | 150.207 RON | 46.791 RON | 101.944 RON | 103.416 RON | 108.487 RON | 0 RON | 108.487 RON | 102.144 RON | 6.343 RON | 0 RON | 89.948 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 214.577 RON | 214.577 RON | 135.645 RON | 73.461 RON | 78.932 RON | 182.670 RON | 129.513 RON | 53.157 RON | 175.605 RON | 8.376 RON | 0 RON | 32.665 RON | 0 RON | 1.311 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,2 K RON | 214,6 K RON |
| Venituri totale | 150,2 K RON | 214,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,8 K RON | 135,6 K RON |
| Rezultat net | 101,9 K RON | 73,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 279,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,35 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,35 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,45 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 21,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,57 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6,3 K RON | 108,5 K RON | 5,9% |
| 2024 | 8,4 K RON | 182,7 K RON | 4,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,2 K RON | 214,6 K RON | ▲ 42,9% |
| Rezultat net | 101,9 K RON | 73,5 K RON | ▼ 27,9% |
| Total active | 108,5 K RON | 182,7 K RON | ▲ 68,4% |
| Capitaluri proprii | 102,1 K RON | 175,6 K RON | ▲ 71,9% |
| Datorii totale | 6,3 K RON | 8,4 K RON | ▲ 32,1% |
| Lichiditate curentă | 17,10 | 6,35 | ▼ 62,9% |
| Marjă netă (%) | 67,88 | 34,24 | ▼ 49,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (73,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.35), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 279,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.