C.M. PSIHIATRIE DR. ROSCA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Şag, Comuna Şag, XLVI, 9, CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 148.541 RON | 148.541 RON | 38.470 RON | 108.616 RON | 110.071 RON | 117.169 RON | 0 RON | 117.169 RON | 108.816 RON | 8.353 RON | 90 RON | 97.767 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 211.798 RON | 211.798 RON | 52.921 RON | 152.649 RON | 158.877 RON | 141.300 RON | 0 RON | 141.300 RON | 135.301 RON | 5.999 RON | 90 RON | 133.905 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,5 K RON | 211,8 K RON |
| Venituri totale | 148,5 K RON | 211,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,5 K RON | 52,9 K RON |
| Rezultat net | 108,6 K RON | 152,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 275,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 23,55 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 23,54 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,22 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 23,55 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.353,31 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,58 |
| Durata încasare (zile) | 231 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,4 K RON | 117,2 K RON | 7,1% |
| 2024 | 6,0 K RON | 141,3 K RON | 4,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,5 K RON | 211,8 K RON | ▲ 42,6% |
| Rezultat net | 108,6 K RON | 152,6 K RON | ▲ 40,5% |
| Total active | 117,2 K RON | 141,3 K RON | ▲ 20,6% |
| Capitaluri proprii | 108,8 K RON | 135,3 K RON | ▲ 24,3% |
| Datorii totale | 8,4 K RON | 6,0 K RON | ▼ 28,2% |
| Lichiditate curentă | 14,03 | 23,55 | ▲ 67,9% |
| Marjă netă (%) | 73,12 | 72,07 | ▼ 1,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (152,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (23.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 275,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.