CĂTĂ & ANDREE TRANS S.R.L.

CUI: 47819126 J2023000645297 SRL Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47819126
Cod înmatriculare J2023000645297
EUID ROONRC.J2023000645297
Data înmatriculării 2023-03-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Sergent Erou Mateescu Gheorghe, 18, 10, b, 1, 52

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Municipiul Ploieşti
Stradă: Sergent Erou Mateescu Gheorghe
Număr: 18
Bloc: 10
Scară: b
Etaj: 1
Apartament: 52

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 46.538 RON 46.538 RON 70.072 RON −23.534 RON −23.534 RON 44.474 RON 16.108 RON 28.366 RON −23.334 RON 67.808 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 63.467 RON 63.467 RON 99.148 RON −35.681 RON −35.681 RON 29.242 RON 14.141 RON 15.101 RON −59.014 RON 89.938 RON 0 RON 118 RON 0 RON 1.682 RON 1
2025 57.465 RON 60.063 RON 87.326 RON −27.263 RON −27.263 RON 83.036 RON 73.042 RON 9.994 RON −86.276 RON 174.910 RON 0 RON 118 RON 0 RON 5.598 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ION CĂTĂLIN-GABRIEL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−86.276 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.263 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 210.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
57,5 K RON
Rezultat Net 2025
−27,3 K RON
Total Active 2025
83,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 46,5 K RON 63,5 K RON 57,5 K RON
Venituri totale 46,5 K RON 63,5 K RON 60,1 K RON
Cheltuieli totale 70,1 K RON 99,1 K RON 87,3 K RON
Rezultat net −23,5 K RON −35,7 K RON −27,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 66,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−86.276 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,47 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate73,0 K RON (88%)
Active circulante10,0 K RON (12%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe118 RON
Numerar9,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 486,99
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-47,4%
Marjă netă
-47,4%
ROA
-32,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 67,8 K RON 44,5 K RON 152,5%
2024 89,9 K RON 29,2 K RON 307,6%
2025 174,9 K RON 83,0 K RON 210,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 46,5 K RON 63,5 K RON 57,5 K RON ▼ 9,5%
Rezultat net −23,5 K RON −35,7 K RON −27,3 K RON ▲ 23,6%
Total active 44,5 K RON 29,2 K RON 83,0 K RON ▲ 184,0%
Capitaluri proprii −23,3 K RON −59,0 K RON −86,3 K RON ▼ 46,2%
Datorii totale 67,8 K RON 89,9 K RON 174,9 K RON ▲ 94,5%
Lichiditate curentă 0,42 0,17 0,06 ▼ 66,0%
Marjă netă (%) -50,57 -56,22 -47,44 ▲ 15,6%
Scor bonitate 19 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 210.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.