PATRON M.A.T S.R.L.
CUI: 47451694
J2023000650406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47451694
Cod înmatriculare
J2023000650406
EUID
ROONRC.J2023000650406
Data înmatriculării
2023-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Costache Marinescu, 53, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Costache Marinescu
Număr:
53
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 28.134 RON | 28.458 RON | 24.797 RON | 2.588 RON | 3.661 RON | 8.423 RON | 0 RON | 8.423 RON | 2.788 RON | 5.635 RON | 773 RON | 73 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 8.870 RON | 9.414 RON | 18.976 RON | −9.562 RON | −9.562 RON | 10.932 RON | 0 RON | 10.932 RON | −6.774 RON | 17.706 RON | 2.850 RON | 440 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 32.239 RON | 32.376 RON | 15.431 RON | 14.294 RON | 16.945 RON | 65.371 RON | 0 RON | 65.371 RON | 7.520 RON | 57.851 RON | 42.669 RON | 11.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SURU EMANUEL-FLORIN
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
32,2 K RON
Rezultat Net 2025
14,3 K RON
Total Active 2025
65,4 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,1 K RON | 8,9 K RON | 32,2 K RON |
| Venituri totale | 28,5 K RON | 9,4 K RON | 32,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,8 K RON | 19,0 K RON | 15,4 K RON |
| Rezultat net | 2,6 K RON | −9,6 K RON | 14,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 27,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante65,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,7 K RON
Creanțe11,6 K RON
Numerar11,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,76 |
| Durata stocaj (zile) | 483 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,77 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
52,6%
Marjă netă
44,3%
ROA
21,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,6 K RON | 8,4 K RON | 66,9% |
| 2024 | 17,7 K RON | 10,9 K RON | 162,0% |
| 2025 | 57,9 K RON | 65,4 K RON | 88,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,1 K RON | 8,9 K RON | 32,2 K RON | ▲ 263,5% |
| Rezultat net | 2,6 K RON | −9,6 K RON | 14,3 K RON | ▲ 249,5% |
| Total active | 8,4 K RON | 10,9 K RON | 65,4 K RON | ▲ 498,0% |
| Capitaluri proprii | 2,8 K RON | −6,8 K RON | 7,5 K RON | ▲ 211,0% |
| Datorii totale | 5,6 K RON | 17,7 K RON | 57,9 K RON | ▲ 226,7% |
| Lichiditate curentă | 1,49 | 0,62 | 1,13 | ▲ 83,0% |
| Marjă netă (%) | 9,20 | -107,80 | 44,34 | ▲ 141,1% |
| Scor bonitate | 67 | 17 | 80 | ▲ 370,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 88.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.